长信富瑞两年定开债券A基金净值查询(005718)
今天最新净值
1.0193
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1925
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：88.0638亿
- 最近资产：80.13亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：王祎杰
近一季,长信富瑞两年定开债券A(005718)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0194 |
1.1926 |
1.0193 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0193 |
1.1925 |
1.0191 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0191 |
1.1923 |
1.0184 |
1.1916 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0184 |
1.1916 |
1.0183 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0183 |
1.1915 |
1.0181 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0181 |
1.1913 |
1.0181 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0181 |
1.1913 |
1.0180 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0180 |
1.1912 |
1.0178 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0178 |
1.1910 |
1.0177 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0177 |
1.1909 |
1.0177 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0177 |
1.1909 |
1.0176 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0176 |
1.1908 |
1.0176 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0176 |
1.1908 |
1.0173 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0173 |
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1.0172 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0172 |
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1.0168 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0168 |
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1.0167 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0167 |
1.1899 |
1.0167 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0167 |
1.1899 |
1.0165 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0165 |
1.1897 |
1.0163 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0163 |
1.1895 |
1.0162 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0162 |
1.1894 |
1.0161 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0161 |
1.1893 |
1.0161 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0161 |
1.1893 |
1.0157 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0157 |
1.1889 |
1.0157 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0157 |
1.1889 |
1.0157 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0157 |
1.1889 |
1.0155 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0155 |
1.1887 |
1.0155 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0155 |
1.1887 |
1.0149 |
1.1881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0149 |
1.1881 |
1.0148 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0148 |
1.1880 |
1.0148 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0148 |
1.1880 |
1.0148 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0148 |
1.1880 |
1.0147 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0147 |
1.1879 |
1.0145 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0145 |
1.1877 |
1.0145 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0145 |
1.1877 |
1.0144 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0144 |
1.1876 |
1.0144 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0144 |
1.1876 |
1.0144 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0144 |
1.1876 |
1.0140 |
1.1872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0140 |
1.1872 |
1.0137 |
1.1869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0137 |
1.1869 |
1.0137 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0137 |
1.1869 |
1.0135 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0135 |
1.1867 |
1.0135 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0135 |
1.1867 |
1.0131 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0131 |
1.1863 |
1.0130 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0130 |
1.1862 |
1.0129 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0129 |
1.1861 |
1.0128 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0128 |
1.1860 |
1.0127 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0127 |
1.1859 |
1.0126 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0126 |
1.1858 |
1.0125 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0125 |
1.1857 |
1.0125 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0125 |
1.1857 |
1.0124 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0124 |
1.1856 |
1.0124 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0124 |
1.1856 |
1.0122 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0122 |
1.1854 |
1.0121 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0121 |
1.1853 |
1.0121 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0121 |
1.1853 |
1.0120 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0120 |
1.1852 |
1.0120 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0120 |
1.1852 |
1.0119 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0119 |
1.1851 |
1.0117 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0117 |
1.1849 |
1.0116 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0116 |
1.1848 |
1.0115 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0115 |
1.1847 |
1.0114 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0114 |
1.1846 |
1.0113 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0113 |
1.1845 |
1.0112 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
1.0112 |
1.1844 |
1.0112 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
