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长信富全纯债一年定开债C(长信富全C) - 基金主页(代码:519940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0295 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2533
成立日期：2016-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9456亿
最近资产：4.12亿
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.05%	-0.09%	0.39%	0.64%	4.13%	7.47%	27.36%
同类排名	2252/3241	2524/3521	2432/3515	2160/3485	2460/3218	2399/2694	1980/2303	-

长信富全纯债一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0140元
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	分红	每份派现金0.0055元
2021-04-21	2021-04-21	2021-04-23	分红	每份派现金0.0283元
2020-04-10	2020-04-10	2020-04-14	分红	每份派现金0.0247元

长信富全纯债一年定开债C(519940)基金档案

基金代码	519940	基金简称	长信富全纯债一年定开债C	基金全称
发行日期	2016-02-04~2016-03-04	成立日期	2016-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文琍	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	4.12亿	最近份额	3.9456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	1.7120	0.65%
长信创新驱动	2.4290	0.62%
长信利泰A	1.2908	0.46%
长信利富A	1.2819	0.23%
长信稳惠债券A	1.0472	0.03%
长信稳惠债券C	1.0168	0.02%
长信纯债壹号A	1.1126	0.01%
长信稳健纯债A	1.0408	0.01%
长信富瑞两年定开债券A	1.0041	0.01%
长信富瑞两年定开债券C	1.0034	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%