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长信富全纯债一年定开债券C基金净值查询(519940)

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今天最新净值 1.0452 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2225
成立日期：2016-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0957亿
最近资产：
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

近一季长信富全纯债一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信富全纯债一年定开债券C(519940)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0515	1.2288	1.0514	1.2287	0.0001	0.01%
2024-04-19	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0514	1.2287	1.0496	1.2269	0.0018	0.17%
2024-04-12	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0496	1.2269	1.0476	1.2249	0.0020	0.19%
2024-04-03	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0476	1.2249	1.0468	1.2241	0.0008	0.08%
2024-03-15	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0452	1.2225	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0458	1.2231	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0455	1.2228	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0445	1.2218	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0425	1.2198	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0419	1.2192	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	0.9370	4.11%
长信中证科创创业50指数增强A	0.8210	2.73%
长信中证科创创业50指数增强C	0.8158	2.72%
长信利泰A	0.7441	2.28%
长信消费精选行业量化A	1.2177	2.10%
长信企业成长三年持有混合C	0.7982	2.06%
长信企业成长三年持有混合A	0.8055	2.05%
长信电子A	0.7750	1.97%
长信均衡策略一年持有混合C	1.0541	1.85%
长信均衡优选混合A	0.9395	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%