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华夏恒泰64个月定开债券 - 基金主页(代码:008349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0052 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2110
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.0050亿
最近资产：80.63亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.03%	0.13%	0.42%	1.79%	4.19%	7.87%	21.81%
同类排名	2007/2488	1545/2522	1090/2515	1857/2504	1933/2453	1324/2168	1213/1723	-

华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0054	0.02%
2026-09-17	1.0052	0.01%
2026-09-16	1.0051	0.00%
2026-09-15	1.0051	0.00%
2026-09-14	1.0051	0.01%
2026-09-11	1.0050	0.01%

华夏恒泰64个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0283元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0095元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0210元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0280元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0200元

华夏恒泰64个月定开债券基金动态

华夏恒泰64个月定开债券基金净值大涨116%，71.7%基民却亏钱！大数据揭秘背后原因

张济民也认为不能太看重基金的短期业绩排名。如果因为基金短期业绩好去买它，一定会因为短期业绩不那么好去卖掉它。
标签：亏损收益股票投资净值业绩数据关联基金：华夏恒泰64个月定开债券华夏能源革新股票A 华夏稳增混合中邮趋势精选灵活配置混合A

华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金档案

基金代码	008349	基金简称	华夏恒泰64个月定开债券	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-18	成立日期	2019-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	80.63亿元	最近份额	71.0050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%