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华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金分红送配

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今天最新净值 1.0052 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2110
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.0050亿
最近资产：80.63亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0283元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	每份派现金0.0095元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0210元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0280元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	每份派现金0.0200元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%