华夏恒泰64个月定开债券基金净值查询(008349)
今天最新净值
1.0051
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.0050亿
- 最近资产：80.63亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一月,华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0052 |
1.2110 |
1.0051 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0051 |
1.2109 |
1.0051 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0051 |
1.2109 |
1.0051 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0051 |
1.2109 |
1.0050 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0050 |
1.2108 |
1.0049 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0049 |
1.2107 |
1.0049 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0049 |
1.2107 |
1.0048 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0048 |
1.2106 |
1.0048 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0048 |
1.2106 |
1.0047 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0047 |
1.2105 |
1.0047 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0047 |
1.2105 |
1.0046 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0046 |
1.2104 |
1.0046 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0046 |
1.2104 |
1.0046 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0046 |
1.2104 |
1.0044 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0044 |
1.2102 |
1.0043 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0043 |
1.2101 |
1.0043 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0043 |
1.2101 |
1.0042 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0042 |
1.2100 |
1.0042 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0042 |
1.2100 |
1.0041 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0041 |
1.2099 |
1.0041 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0041 |
1.2099 |
1.0040 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0040 |
1.2098 |
1.0040 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0040 |
1.2098 |
1.0039 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
