华夏恒泰64个月定开债券基金净值查询(008349)
今天最新净值
1.0052
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2110
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.0050亿
- 最近资产：80.63亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一季,华夏恒泰64个月定开债券(008349)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0054 |
1.2112 |
1.0052 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0052 |
1.2110 |
1.0051 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0051 |
1.2109 |
1.0051 |
1.2109 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0051 |
1.2109 |
1.0051 |
1.2109 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0051 |
1.2109 |
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1.2108 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0050 |
1.2108 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0049 |
1.2107 |
1.0049 |
1.2107 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2106 |
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| 2026-09-08 |
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华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2106 |
1.0048 |
1.2106 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0048 |
1.2106 |
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1.2105 |
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|
|
| 2026-09-04 |
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华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2105 |
1.0047 |
1.2105 |
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| 2026-09-03 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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| 2026-09-02 |
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1.0046 |
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| 2026-09-01 |
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华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.0046 |
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| 2026-08-31 |
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华夏恒泰64个月定开债券 |
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0.0002 |
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| 2026-08-28 |
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华夏恒泰64个月定开债券 |
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| 2026-08-27 |
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华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2101 |
1.0043 |
1.2101 |
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| 2026-08-26 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.0042 |
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| 2026-08-25 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2100 |
1.0042 |
1.2100 |
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| 2026-08-24 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0042 |
1.2100 |
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| 2026-08-21 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.0041 |
1.2099 |
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| 2026-08-20 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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| 2026-08-19 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2098 |
1.0040 |
1.2098 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0040 |
1.2098 |
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1.2097 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-14 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2096 |
1.0038 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0038 |
1.2096 |
1.0038 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2096 |
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0.0001 |
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| 2026-08-11 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2095 |
1.0037 |
1.2095 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2093 |
1.0035 |
1.2093 |
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| 2026-08-06 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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| 2026-08-05 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
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1.2092 |
1.0034 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0034 |
1.2092 |
1.0034 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0034 |
1.2092 |
1.0033 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0033 |
1.2091 |
1.0032 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0032 |
1.2090 |
1.0032 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0032 |
1.2090 |
1.0031 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0031 |
1.2089 |
1.0031 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0031 |
1.2089 |
1.0030 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0030 |
1.2088 |
1.0030 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0030 |
1.2088 |
1.0029 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0029 |
1.2087 |
1.0029 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0029 |
1.2087 |
1.0029 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0029 |
1.2087 |
1.0027 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0027 |
1.2085 |
1.0027 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0027 |
1.2085 |
1.0026 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0026 |
1.2084 |
1.0025 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0025 |
1.2083 |
1.0024 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0024 |
1.2082 |
1.0022 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0022 |
1.2080 |
1.0022 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0022 |
1.2080 |
1.0022 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0022 |
1.2080 |
1.0021 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0021 |
1.2079 |
1.0021 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0021 |
1.2079 |
1.0020 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0020 |
1.2078 |
1.0019 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0019 |
1.2077 |
1.0019 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0019 |
1.2077 |
1.0019 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0019 |
1.2077 |
1.0018 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0018 |
1.2076 |
1.0016 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0016 |
1.2074 |
1.0016 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0016 |
1.2074 |
1.0205 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0205 |
1.2073 |
1.0204 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0204 |
1.2072 |
1.0203 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
1.0203 |
1.2071 |
1.0201 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
