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富国新天锋定期开放债券基金盘中实时估值(161019)

今天最新净值 1.0884 0.0006 0.0600% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6679
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.458亿份
  • 最近份额:38.9089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:武磊
富国新天锋定期开放债券基金161019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 14.2900 0.13% -4.16% -0.0054%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.13% -0.0054% 0.00%
富国新天锋定期开放债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-22 0.01% 0.00%
2024-04-19 0.02% 0.00%
2024-04-18 0.05% 0.00%
2024-04-17 0.16% 0.00%
2024-04-16 -0.21% 0.00%
2024-04-15 -0.11% 0.00%
2024-04-12 0.10% 0.00%
2024-04-11 0.06% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国新天锋定期开放债券基金161019实时估值图
富国天锋基金161019实时估值图
富国新天锋定期开放债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7775 6.1761%
嘉实互融精选股票 1.1057 6.0203%
1.1035 6.0203%
金鹰鑫富混合A 0.9687 5.7888%
金鹰鑫富混合C 1.0000 5.7888%
金鹰多元策略混合 0.7752 5.7743%
平安核心优势混合A 1.4478 5.4360%
平安核心优势混合C 1.3825 5.4360%