鹏华金享混合A(鹏华金享混合)基金净值查询(008119)

今天最新净值 1.3771 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3665 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3771
成立日期：2019-11-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5723亿
最近资产：0.74亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊张静娴

近一季鹏华金享混合A|鹏华金享混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华金享混合A(008119)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008119	鹏华金享混合A	1.3769	1.3769	1.3771	1.3771	-0.0002	-0.01%
2026-09-15	008119	鹏华金享混合A	1.3771	1.3771	1.3772	1.3772	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	008119	鹏华金享混合A	1.3772	1.3772	1.3772	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-11	008119	鹏华金享混合A	1.3772	1.3772	1.3785	1.3785	-0.0013	-0.09%
2026-09-10	008119	鹏华金享混合A	1.3785	1.3785	1.3791	1.3791	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	008119	鹏华金享混合A	1.3791	1.3791	1.3769	1.3769	0.0022	0.16%
2026-09-08	008119	鹏华金享混合A	1.3769	1.3769	1.3767	1.3767	0.0002	0.01%
2026-09-07	008119	鹏华金享混合A	1.3767	1.3767	1.3754	1.3754	0.0013	0.09%
2026-09-04	008119	鹏华金享混合A	1.3754	1.3754	1.3753	1.3753	0.0001	0.01%
2026-09-03	008119	鹏华金享混合A	1.3753	1.3753	1.3744	1.3744	0.0009	0.07%

2026-09-02	008119	鹏华金享混合A	1.3744	1.3744	1.3755	1.3755	-0.0011	-0.08%
2026-09-01	008119	鹏华金享混合A	1.3755	1.3755	1.3759	1.3759	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	008119	鹏华金享混合A	1.3759	1.3759	1.3761	1.3761	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	008119	鹏华金享混合A	1.3761	1.3761	1.3758	1.3758	0.0003	0.02%
2026-08-27	008119	鹏华金享混合A	1.3758	1.3758	1.3755	1.3755	0.0003	0.02%
2026-08-26	008119	鹏华金享混合A	1.3755	1.3755	1.3750	1.3750	0.0005	0.04%
2026-08-25	008119	鹏华金享混合A	1.3750	1.3750	1.3756	1.3756	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	008119	鹏华金享混合A	1.3756	1.3756	1.3765	1.3765	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	008119	鹏华金享混合A	1.3765	1.3765	1.3758	1.3758	0.0007	0.05%
2026-08-20	008119	鹏华金享混合A	1.3758	1.3758	1.3741	1.3741	0.0017	0.12%
2026-08-19	008119	鹏华金享混合A	1.3741	1.3741	1.3752	1.3752	-0.0011	-0.08%
2026-08-18	008119	鹏华金享混合A	1.3752	1.3752	1.3737	1.3737	0.0015	0.11%
2026-08-17	008119	鹏华金享混合A	1.3737	1.3737	1.3666	1.3666	0.0071	0.52%
2026-08-14	008119	鹏华金享混合A	1.3666	1.3666	1.3666	1.3666	0.0000	0.00%
2026-08-13	008119	鹏华金享混合A	1.3666	1.3666	1.3669	1.3669	-0.0003	-0.02%

2026-08-12	008119	鹏华金享混合A	1.3669	1.3669	1.3665	1.3665	0.0004	0.03%
2026-08-11	008119	鹏华金享混合A	1.3665	1.3665	1.3706	1.3706	-0.0041	-0.30%
2026-08-10	008119	鹏华金享混合A	1.3706	1.3706	1.3663	1.3663	0.0043	0.31%
2026-08-07	008119	鹏华金享混合A	1.3663	1.3663	1.3648	1.3648	0.0015	0.11%
2026-08-06	008119	鹏华金享混合A	1.3648	1.3648	1.3644	1.3644	0.0004	0.03%
2026-08-05	008119	鹏华金享混合A	1.3644	1.3644	1.3640	1.3640	0.0004	0.03%
2026-08-04	008119	鹏华金享混合A	1.3640	1.3640	1.3638	1.3638	0.0002	0.01%
2026-08-03	008119	鹏华金享混合A	1.3638	1.3638	1.3641	1.3641	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	008119	鹏华金享混合A	1.3641	1.3641	1.3650	1.3650	-0.0009	-0.07%
2026-07-30	008119	鹏华金享混合A	1.3650	1.3650	1.3627	1.3627	0.0023	0.17%
2026-07-29	008119	鹏华金享混合A	1.3627	1.3627	1.3623	1.3623	0.0004	0.03%
2026-07-28	008119	鹏华金享混合A	1.3623	1.3623	1.3628	1.3628	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	008119	鹏华金享混合A	1.3628	1.3628	1.3635	1.3635	-0.0007	-0.05%
2026-07-24	008119	鹏华金享混合A	1.3635	1.3635	1.3619	1.3619	0.0016	0.12%
2026-07-23	008119	鹏华金享混合A	1.3619	1.3619	1.3604	1.3604	0.0015	0.11%
2026-07-22	008119	鹏华金享混合A	1.3604	1.3604	1.3602	1.3602	0.0002	0.01%
2026-07-21	008119	鹏华金享混合A	1.3602	1.3602	1.3596	1.3596	0.0006	0.04%
2026-07-20	008119	鹏华金享混合A	1.3596	1.3596	1.3595	1.3595	0.0001	0.01%
2026-07-17	008119	鹏华金享混合A	1.3595	1.3595	1.3588	1.3588	0.0007	0.05%
2026-07-16	008119	鹏华金享混合A	1.3588	1.3588	1.3593	1.3593	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	008119	鹏华金享混合A	1.3593	1.3593	1.3594	1.3594	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	008119	鹏华金享混合A	1.3594	1.3594	1.3589	1.3589	0.0005	0.04%
2026-07-13	008119	鹏华金享混合A	1.3589	1.3589	1.3606	1.3606	-0.0017	-0.12%
2026-07-10	008119	鹏华金享混合A	1.3606	1.3606	1.3617	1.3617	-0.0011	-0.08%
2026-07-09	008119	鹏华金享混合A	1.3617	1.3617	1.3607	1.3607	0.0010	0.07%
2026-07-08	008119	鹏华金享混合A	1.3607	1.3607	1.3588	1.3588	0.0019	0.14%
2026-07-07	008119	鹏华金享混合A	1.3588	1.3588	1.3592	1.3592	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	008119	鹏华金享混合A	1.3592	1.3592	1.3587	1.3587	0.0005	0.04%
2026-07-03	008119	鹏华金享混合A	1.3587	1.3587	1.3575	1.3575	0.0012	0.09%
2026-07-02	008119	鹏华金享混合A	1.3575	1.3575	1.3587	1.3587	-0.0012	-0.09%
2026-07-01	008119	鹏华金享混合A	1.3587	1.3587	1.3586	1.3586	0.0001	0.01%
2026-06-30	008119	鹏华金享混合A	1.3586	1.3586	1.3604	1.3604	-0.0018	-0.13%
2026-06-29	008119	鹏华金享混合A	1.3604	1.3604	1.3568	1.3568	0.0036	0.27%
2026-06-26	008119	鹏华金享混合A	1.3568	1.3568	1.3577	1.3577	-0.0009	-0.07%
2026-06-25	008119	鹏华金享混合A	1.3577	1.3577	1.3553	1.3553	0.0024	0.18%
2026-06-24	008119	鹏华金享混合A	1.3553	1.3553	1.3542	1.3542	0.0011	0.08%
2026-06-23	008119	鹏华金享混合A	1.3542	1.3542	1.3554	1.3554	-0.0012	-0.09%
2026-06-22	008119	鹏华金享混合A	1.3554	1.3554	1.3541	1.3541	0.0013	0.10%
2026-06-18	008119	鹏华金享混合A	1.3541	1.3541	1.3536	1.3536	0.0005	0.04%
2026-06-17	008119	鹏华金享混合A	1.3536	1.3536	1.3529	1.3529	0.0007	0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%