鹏华金享混合A(鹏华金享混合)基金净值查询(008119)
今天最新净值
1.3769
-0.0002 -0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3665
0.0002 0.0162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3769
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5723亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杜培俊 张静娴
近一月,鹏华金享混合A(008119)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-16 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
008119 |
鹏华金享混合A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0015 |
0.11% |
