收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.16% | 0.25% | 1.18% | 1.64% | -0.73% | 2.32% | 2.92% | 43.53% |
同类排名 | 546/1382 | 547/1398 | 948/1397 | 583/1377 | 609/1273 | 423/1119 | 275/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 69.8300 | 1.67% | -0.52% |
000596 | 古井贡酒 | 3.1800 | 1.36% | -1.34% |
600406 | 国电南瑞 | 33.8600 | 1.35% | -2.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.3700 | 1.04% | -0.03% |
600023 | 浙能电力 | 92.5800 | 1.02% | 0.16% |
600132 | 重庆啤酒 | 8.2000 | 0.87% | -1.05% |
600612 | 老凤祥 | 5.7300 | 0.81% | -0.97% |
601899 | 紫金矿业 | 27.1400 | 0.75% | -0.80% |
600529 | 山东药玻 | 12.5400 | 0.60% | 0.81% |
000568 | 泸州老窖 | 1.5400 | 0.47% | -1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |
长城核心优势混合C | 1.0173 | 2.93% |
长城数字经济混合A | 0.7722 | 2.32% |