西部利得尊逸三年定开债券基金净值查询(008219)
今天最新净值
1.0136
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6243亿
- 最近资产：80.54亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一季,西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0136 |
1.1846 |
1.0136 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0136 |
1.1846 |
1.0135 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0135 |
1.1845 |
1.0134 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0134 |
1.1844 |
1.0134 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0134 |
1.1844 |
1.0133 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0133 |
1.1843 |
1.0133 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0133 |
1.1843 |
1.0132 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0132 |
1.1842 |
1.0131 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0131 |
1.1841 |
1.0130 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0130 |
1.1840 |
1.0130 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0130 |
1.1840 |
1.0129 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0129 |
1.1839 |
1.0129 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0129 |
1.1839 |
1.0127 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0127 |
1.1837 |
1.0127 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0127 |
1.1837 |
1.0127 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0127 |
1.1837 |
1.0126 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0126 |
1.1836 |
1.0126 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0126 |
1.1836 |
1.0125 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0125 |
1.1835 |
1.0124 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0124 |
1.1834 |
1.0124 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0124 |
1.1834 |
1.0124 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0124 |
1.1834 |
1.0123 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0123 |
1.1833 |
1.0122 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0122 |
1.1832 |
1.0122 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0122 |
1.1832 |
1.0121 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0121 |
1.1831 |
1.0121 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0121 |
1.1831 |
1.0121 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0121 |
1.1831 |
1.0119 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0119 |
1.1829 |
1.0119 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0119 |
1.1829 |
1.0118 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0118 |
1.1828 |
1.0118 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0118 |
1.1828 |
1.0118 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0118 |
1.1828 |
1.0116 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0116 |
1.1826 |
1.0115 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0115 |
1.1825 |
1.0115 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0115 |
1.1825 |
1.0115 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0115 |
1.1825 |
1.0114 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0114 |
1.1824 |
1.0113 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0113 |
1.1823 |
1.0113 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0113 |
1.1823 |
1.0112 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0112 |
1.1822 |
1.0112 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0112 |
1.1822 |
1.0112 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0112 |
1.1822 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0110 |
1.1820 |
1.0110 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0110 |
1.1820 |
1.0109 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0109 |
1.1819 |
1.0108 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0108 |
1.1818 |
1.0108 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0108 |
1.1818 |
1.0107 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0107 |
1.1817 |
1.0107 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0107 |
1.1817 |
1.0106 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0106 |
1.1816 |
1.0106 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0106 |
1.1816 |
1.0106 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0106 |
1.1816 |
1.0105 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0105 |
1.1815 |
1.0104 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0104 |
1.1814 |
1.0104 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0104 |
1.1814 |
1.0104 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0104 |
1.1814 |
1.0103 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0103 |
1.1813 |
1.0102 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0102 |
1.1812 |
1.0102 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0102 |
1.1812 |
1.0101 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0101 |
1.1811 |
1.0101 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0101 |
1.1811 |
1.0101 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0101 |
1.1811 |
1.0099 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0099 |
1.1809 |
1.0099 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0099 |
1.1809 |
1.0099 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
