西部利得尊逸三年定开债券基金净值查询(008219)
今天最新净值
1.0173
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.0019亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：韩丽楠 刘心峰 李烨
近一季,西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0101 |
1.1261 |
1.0101 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0101 |
1.1261 |
1.0100 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0100 |
1.1260 |
1.0099 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0099 |
1.1259 |
1.0097 |
1.1257 |
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0.02% |
| 2024-04-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0097 |
1.1257 |
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| 2024-04-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-17 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-15 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1254 |
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| 2024-04-12 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-10 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-02 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-04-01 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-29 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-28 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-27 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0081 |
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| 2024-03-26 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-25 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-22 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-20 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0076 |
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|
|
| 2024-03-19 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1236 |
1.0076 |
1.1236 |
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| 2024-03-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0173 |
1.1233 |
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0.03% |
| 2024-03-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0173 |
1.1233 |
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| 2024-03-14 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1231 |
1.0171 |
1.1231 |
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0.00% |
| 2024-03-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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0.03% |
| 2024-03-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1228 |
1.0168 |
1.1228 |
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| 2024-03-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2024-03-05 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1226 |
1.0166 |
1.1226 |
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| 2024-03-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0166 |
1.1226 |
1.0163 |
1.1223 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1223 |
1.0163 |
1.1223 |
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0.00% |
| 2024-02-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0163 |
1.1223 |
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1.1222 |
0.0001 |
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| 2024-02-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0162 |
1.1222 |
1.0162 |
1.1222 |
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0.00% |
| 2024-02-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0162 |
1.1222 |
1.0161 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0161 |
1.1221 |
1.0159 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0159 |
1.1219 |
1.0158 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0158 |
1.1218 |
1.0157 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0157 |
1.1217 |
1.0157 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0157 |
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1.1216 |
0.0001 |
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| 2024-02-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0156 |
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1.1208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0148 |
1.1208 |
1.0148 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0148 |
1.1208 |
1.0147 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0147 |
1.1207 |
1.0146 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0146 |
1.1206 |
1.0144 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0144 |
1.1204 |
1.0144 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0144 |
1.1204 |
1.0143 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0143 |
1.1203 |
1.0142 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0142 |
1.1202 |
1.0142 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0142 |
1.1202 |
1.0140 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0140 |
1.1200 |
1.0139 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
