西部利得尊逸三年定开债券基金净值查询(008219)
今天最新净值
1.0038
0.0000 0.00%
2025-12-23
- 累计净值：1.1748
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6243亿
- 最近资产：81.32亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：韩丽楠 刘心峰 李烨
近一季,西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0039 |
1.1749 |
1.0038 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
1.1748 |
1.0038 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
1.1748 |
1.0038 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
1.1748 |
1.0038 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
1.1748 |
1.0037 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0037 |
1.1747 |
1.0037 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0037 |
1.1747 |
1.0031 |
1.1741 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0031 |
1.1741 |
1.0030 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
1.1740 |
1.0030 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
1.1740 |
1.0030 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
1.1740 |
1.0030 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
1.1740 |
1.0029 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0029 |
1.1739 |
1.0029 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0029 |
1.1739 |
1.0028 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0028 |
1.1738 |
1.0028 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0028 |
1.1738 |
1.0027 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0027 |
1.1737 |
1.0025 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0025 |
1.1735 |
1.0025 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0025 |
1.1735 |
1.0024 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0024 |
1.1734 |
1.0024 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0024 |
1.1734 |
1.0023 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0023 |
1.1733 |
1.0021 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0021 |
1.1731 |
1.0021 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0021 |
1.1731 |
1.0270 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0270 |
1.1730 |
1.0269 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0269 |
1.1729 |
1.0264 |
1.1724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0264 |
1.1724 |
1.0262 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0262 |
1.1722 |
1.0261 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0261 |
1.1721 |
1.0260 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0260 |
1.1720 |
1.0260 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0260 |
1.1720 |
1.0254 |
1.1714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0254 |
1.1714 |
1.0252 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0252 |
1.1712 |
1.0251 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0251 |
1.1711 |
1.0250 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0250 |
1.1710 |
1.0249 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0249 |
1.1709 |
1.0249 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0249 |
1.1709 |
1.0241 |
1.1701 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0241 |
1.1701 |
1.0240 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0240 |
1.1700 |
1.0239 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0239 |
1.1699 |
1.0239 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0239 |
1.1699 |
1.0238 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0238 |
1.1698 |
1.0236 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0236 |
1.1696 |
1.0235 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0235 |
1.1695 |
1.0234 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0234 |
1.1694 |
1.0233 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0233 |
1.1693 |
1.0233 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0233 |
1.1693 |
1.0226 |
1.1686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0226 |
1.1686 |
1.0225 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0225 |
1.1685 |
1.0225 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0225 |
1.1685 |
1.0224 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0224 |
1.1684 |
1.0223 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0223 |
1.1683 |
1.0221 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0221 |
1.1681 |
1.0220 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0220 |
1.1680 |
1.0213 |
1.1673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0213 |
1.1673 |
1.0213 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0213 |
1.1673 |
1.0209 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0209 |
1.1669 |
1.0209 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0209 |
1.1669 |
1.0208 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0208 |
1.1668 |
1.0207 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
