金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0038 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6243亿
最近资产：81.32亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：韩丽楠刘心峰李烨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	每份派现金0.0250元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0100元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0100元
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-07	每份派现金0.0400元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	每份派现金0.0250元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	每份派现金0.0210元

基金动态

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得绿色能源混合A	1.1743	2.36%
西部利得绿色能源混合C	1.1599	2.35%
西部利得碳中和混合发起C	0.8472	2.29%
西部利得碳中和混合发起A	0.8621	2.27%
西部利得景瑞A	3.6190	1.71%
西部利得景程混合A	1.6738	1.31%
西部利得景程混合C	1.6625	1.31%
西部利得均衡优选混合C	1.5362	0.94%