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西部利得尊逸三年定开债券 - 基金主页(代码:008219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0038 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6243亿
最近资产：81.32亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：韩丽楠刘心峰李烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	0.07%	0.18%	0.83%	2.86%	5.80%	8.76%	18.65%
同类排名	168/3241	1834/3521	314/3515	190/3485	186/3218	1500/2694	1604/2303	-

西部利得尊逸三年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0250元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元

西部利得尊逸三年定开债券基金动态

西部利得尊逸三年定开债券基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金档案

基金代码	008219	基金简称	西部利得尊逸三年定开债券	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-03	成立日期	2019-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩丽楠刘心峰李烨	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	81.32亿元	最近份额	79.6243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得绿色能源混合A	1.1743	2.36%
西部利得绿色能源混合C	1.1599	2.35%
西部利得碳中和混合发起C	0.8472	2.29%
西部利得碳中和混合发起A	0.8621	2.27%
西部利得景瑞A	3.6190	1.71%
西部利得景程混合A	1.6738	1.31%
西部利得景程混合C	1.6625	1.31%
西部利得均衡优选混合C	1.5362	0.94%
西部利得均衡优选混合A	1.5416	0.93%
西部利得新动向混合A	1.6150	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
华泰保兴安悦债券D	1.1174	0.19%
汇添富丰穗60天持有债券A	1.0334	0.11%
汇添富丰穗60天持有债券C	1.0310	0.11%
汇添富鑫瑞债券C	1.1651	0.05%