基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得尊逸三年定开债券 - 基金主页(代码:008219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0135 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1845
成立日期：2019-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6243亿
最近资产：80.54亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰李烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.03%	0.13%	0.38%	1.85%	4.86%	7.76%	18.97%
同类排名	2323/2497	382/2529	783/2524	2116/2511	1943/2463	771/2177	1238/1726	-

西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0136	0.01%
2026-09-14	1.0135	0.01%
2026-09-11	1.0134	0.00%
2026-09-10	1.0134	0.01%
2026-09-09	1.0133	0.00%
2026-09-08	1.0133	0.01%

西部利得尊逸三年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0250元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0100元

西部利得尊逸三年定开债券基金动态

西部利得尊逸三年定开债券基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金档案

基金代码	008219	基金简称	西部利得尊逸三年定开债券	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-03	成立日期	2019-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘心峰李烨	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	80.54亿	最近份额	79.6243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%