金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招利1个月期理财债券B(招商招利B) - 基金主页(代码:000809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0990 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0990
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3739亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：向霈曹晋文许强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.01%	0.05%	0.18%	1.04%	2.66%	4.38%	9.90%
同类排名	776/923	770/970	353/957	904/953	803/920	796/819	677/693	-

招商招利1个月期理财债券B(000809)基金档案

基金代码	000809	基金简称	招商招利1个月期理财债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	向霈曹晋文许强	基金托管人		基金公司
最近资产	1.00亿元	最近份额	3.3739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%