基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询(003697)

今天最新净值 1.3086 0.0016 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3099 0.0016 0.1261%
近一季华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏睿磐泰盛定开混合(003697)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3083 1.3083 1.3069 1.3069 0.0014 0.11%
2024-03-27 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3069 1.3069 1.3089 1.3089 -0.0020 -0.15%
2024-03-26 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3089 1.3089 1.3084 1.3084 0.0005 0.04%
2024-03-25 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3084 1.3084 1.3098 1.3098 -0.0014 -0.11%
2024-03-22 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3098 1.3098 1.3108 1.3108 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3108 1.3108 1.3108 1.3108 0.0000 0.00%
2024-03-20 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3108 1.3108 1.3100 1.3100 0.0008 0.06%
2024-03-19 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3100 1.3100 1.3110 1.3110 -0.0010 -0.08%
2024-03-18 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3110 1.3110 1.3086 1.3086 0.0024 0.18%
2024-03-15 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3086 1.3086 1.3070 1.3070 0.0016 0.12%
2024-03-14 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3070 1.3070 1.3072 1.3072 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3072 1.3072 1.3083 1.3083 -0.0011 -0.08%
2024-03-12 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3083 1.3083 1.3131 1.3131 -0.0048 -0.37%
2024-03-11 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3131 1.3131 1.3141 1.3141 -0.0010 -0.08%
2024-03-08 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3141 1.3141 1.3123 1.3123 0.0018 0.14%
2024-03-07 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3123 1.3123 1.3123 1.3123 0.0000 0.00%
2024-03-06 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3123 1.3123 1.3106 1.3106 0.0017 0.13%
2024-03-05 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3106 1.3106 1.3082 1.3082 0.0024 0.18%
2024-03-04 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3082 1.3082 1.3071 1.3071 0.0011 0.08%
2024-03-01 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3071 1.3071 1.3074 1.3074 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3074 1.3074 1.3030 1.3030 0.0044 0.34%
2024-02-28 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3030 1.3030 1.3045 1.3045 -0.0015 -0.11%
2024-02-27 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3045 1.3045 1.3031 1.3031 0.0014 0.11%
2024-02-26 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3031 1.3031 1.3050 1.3050 -0.0019 -0.15%
2024-02-23 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3050 1.3050 1.3053 1.3053 -0.0003 -0.02%
2024-02-22 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3053 1.3053 1.3032 1.3032 0.0021 0.16%
2024-02-21 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3032 1.3032 1.3026 1.3026 0.0006 0.05%
2024-02-20 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3026 1.3026 1.3006 1.3006 0.0020 0.15%
2024-02-19 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.3006 1.3006 1.2989 1.2989 0.0017 0.13%
2024-02-08 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2989 1.2989 1.2984 1.2984 0.0005 0.04%
2024-02-07 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2984 1.2984 1.2947 1.2947 0.0037 0.29%
2024-02-06 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2947 1.2947 1.2883 1.2883 0.0064 0.50%
2024-02-05 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2883 1.2883 1.2859 1.2859 0.0024 0.19%
2024-02-02 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2859 1.2859 1.2865 1.2865 -0.0006 -0.05%
2024-02-01 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2865 1.2865 1.2871 1.2871 -0.0006 -0.05%
2024-01-31 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2871 1.2871 1.2869 1.2869 0.0002 0.02%
2024-01-30 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2869 1.2869 1.2891 1.2891 -0.0022 -0.17%
2024-01-29 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2891 1.2891 1.2888 1.2888 0.0003 0.02%
2024-01-26 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2888 1.2888 1.2888 1.2888 0.0000 0.00%
2024-01-25 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2888 1.2888 1.2845 1.2845 0.0043 0.33%
2024-01-24 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2845 1.2845 1.2812 1.2812 0.0033 0.26%
2024-01-23 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2812 1.2812 1.2794 1.2794 0.0018 0.14%
2024-01-22 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2794 1.2794 1.2851 1.2851 -0.0057 -0.44%
2024-01-19 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2851 1.2851 1.2860 1.2860 -0.0009 -0.07%
2024-01-18 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2860 1.2860 1.2856 1.2856 0.0004 0.03%
2024-01-17 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2856 1.2856 1.2887 1.2887 -0.0031 -0.24%
2024-01-16 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2887 1.2887 1.2881 1.2881 0.0006 0.05%
2024-01-15 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2881 1.2881 1.2868 1.2868 0.0013 0.10%
2024-01-12 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2868 1.2868 1.2864 1.2864 0.0004 0.03%
2024-01-11 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2864 1.2864 1.2856 1.2856 0.0008 0.06%
2024-01-10 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2856 1.2856 1.2863 1.2863 -0.0007 -0.05%
2024-01-09 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2863 1.2863 1.2846 1.2846 0.0017 0.13%
2024-01-08 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2846 1.2846 1.2878 1.2878 -0.0032 -0.25%
2024-01-05 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2878 1.2878 1.2892 1.2892 -0.0014 -0.11%
2024-01-04 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2892 1.2892 1.2895 1.2895 -0.0003 -0.02%
2024-01-03 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2895 1.2895 1.2899 1.2899 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2899 1.2899 1.2906 1.2906 -0.0007 -0.05%
2023-12-29 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.2906 1.2906 1.2876 1.2876 0.0030 0.23%