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华夏睿磐泰盛混合A(华夏睿磐泰盛定开混合) - 基金主页(代码:003697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4957 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4712 0.0013 0.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4957
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3217亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：毛颖金安达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.54%	0.22%	-0.13%	-0.07%	3.95%	12.73%	15.75%	47.49%
同类排名	259/1075	473/1156	197/1147	532/1114	315/1048	533/995	325/953	-

华夏睿磐泰盛混合A(003697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4989	0.21%
2026-09-17	1.4957	-0.05%
2026-09-16	1.4964	0.15%
2026-09-15	1.4941	-0.04%
2026-09-14	1.4947	-0.06%
2026-09-11	1.4956	-0.15%

华夏睿磐泰盛混合A基金动态

华夏睿磐泰盛混合A 国外资管“香饽饽”登陆公募华夏睿磐泰盛享“头啖汤”

华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金以风险均衡策略为原则决定基金资产中股票和债券的配置比例，其中，股票投资占基金资产的比例为0%-30%。
标签：香饽饽关联基金：华夏睿磐泰盛混合A

华夏睿磐泰盛混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
600028	中国石化	0.0000	0.53%	-1.66%
601225	陕西煤业	0.0000	0.45%	-2.46%
601919	中远海控	0.0000	0.44%	0.78%
600019	宝钢股份	0.0000	0.35%	2.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	0.33%	2.55%
300604	长川科技	0.0000	0.32%	3.35%
601006	大秦铁路	0.0000	0.31%	0.57%
300857	协创数据	0.0000	0.25%	-0.52%

华夏睿磐泰盛混合A(003697)基金档案

基金代码	003697	基金简称	华夏睿磐泰盛混合	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-10	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛颖金安达	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	0.3217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%