永赢易弘债券A(永赢易弘债券)基金净值查询(008302)

今天最新净值 1.2456 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2456
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.1628亿
最近资产：40.81亿
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

近一季永赢易弘债券A|永赢易弘债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢易弘债券A(008302)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008302	永赢易弘债券A	1.2456	1.2456	1.2456	1.2456	0.0000	0.00%
2026-09-14	008302	永赢易弘债券A	1.2456	1.2456	1.2450	1.2450	0.0006	0.05%
2026-09-11	008302	永赢易弘债券A	1.2450	1.2450	1.2455	1.2455	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	008302	永赢易弘债券A	1.2455	1.2455	1.2461	1.2461	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	008302	永赢易弘债券A	1.2461	1.2461	1.2465	1.2465	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	008302	永赢易弘债券A	1.2465	1.2465	1.2465	1.2465	0.0000	0.00%
2026-09-07	008302	永赢易弘债券A	1.2465	1.2465	1.2460	1.2460	0.0005	0.04%
2026-09-04	008302	永赢易弘债券A	1.2460	1.2460	1.2462	1.2462	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	008302	永赢易弘债券A	1.2462	1.2462	1.2461	1.2461	0.0001	0.01%
2026-09-02	008302	永赢易弘债券A	1.2461	1.2461	1.2466	1.2466	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	008302	永赢易弘债券A	1.2466	1.2466	1.2462	1.2462	0.0004	0.03%
2026-08-31	008302	永赢易弘债券A	1.2462	1.2462	1.2462	1.2462	0.0000	0.00%
2026-08-28	008302	永赢易弘债券A	1.2462	1.2462	1.2465	1.2465	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	008302	永赢易弘债券A	1.2465	1.2465	1.2466	1.2466	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008302	永赢易弘债券A	1.2466	1.2466	1.2465	1.2465	0.0001	0.01%
2026-08-25	008302	永赢易弘债券A	1.2465	1.2465	1.2462	1.2462	0.0003	0.02%
2026-08-24	008302	永赢易弘债券A	1.2462	1.2462	1.2459	1.2459	0.0003	0.02%
2026-08-21	008302	永赢易弘债券A	1.2459	1.2459	1.2462	1.2462	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	008302	永赢易弘债券A	1.2462	1.2462	1.2463	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008302	永赢易弘债券A	1.2463	1.2463	1.2472	1.2472	-0.0009	-0.07%
2026-08-18	008302	永赢易弘债券A	1.2472	1.2472	1.2468	1.2468	0.0004	0.03%
2026-08-17	008302	永赢易弘债券A	1.2468	1.2468	1.2457	1.2457	0.0011	0.09%
2026-08-14	008302	永赢易弘债券A	1.2457	1.2457	1.2458	1.2458	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	008302	永赢易弘债券A	1.2458	1.2458	1.2462	1.2462	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	008302	永赢易弘债券A	1.2462	1.2462	1.2465	1.2465	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	008302	永赢易弘债券A	1.2465	1.2465	1.2471	1.2471	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	008302	永赢易弘债券A	1.2471	1.2471	1.2464	1.2464	0.0007	0.06%
2026-08-07	008302	永赢易弘债券A	1.2464	1.2464	1.2460	1.2460	0.0004	0.03%
2026-08-06	008302	永赢易弘债券A	1.2460	1.2460	1.2458	1.2458	0.0002	0.02%
2026-08-05	008302	永赢易弘债券A	1.2458	1.2458	1.2454	1.2454	0.0004	0.03%
2026-08-04	008302	永赢易弘债券A	1.2454	1.2454	1.2452	1.2452	0.0002	0.02%
2026-08-03	008302	永赢易弘债券A	1.2452	1.2452	1.2450	1.2450	0.0002	0.02%
2026-07-31	008302	永赢易弘债券A	1.2450	1.2450	1.2442	1.2442	0.0008	0.06%
2026-07-30	008302	永赢易弘债券A	1.2442	1.2442	1.2437	1.2437	0.0005	0.04%
2026-07-29	008302	永赢易弘债券A	1.2437	1.2437	1.2434	1.2434	0.0003	0.02%
2026-07-28	008302	永赢易弘债券A	1.2434	1.2434	1.2446	1.2446	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	008302	永赢易弘债券A	1.2446	1.2446	1.2435	1.2435	0.0011	0.09%
2026-07-24	008302	永赢易弘债券A	1.2435	1.2435	1.2439	1.2439	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	008302	永赢易弘债券A	1.2439	1.2439	1.2435	1.2435	0.0004	0.03%
2026-07-22	008302	永赢易弘债券A	1.2435	1.2435	1.2429	1.2429	0.0006	0.05%
2026-07-21	008302	永赢易弘债券A	1.2429	1.2429	1.2422	1.2422	0.0007	0.06%
2026-07-20	008302	永赢易弘债券A	1.2422	1.2422	1.2421	1.2421	0.0001	0.01%
2026-07-17	008302	永赢易弘债券A	1.2421	1.2421	1.2425	1.2425	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	008302	永赢易弘债券A	1.2425	1.2425	1.2429	1.2429	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	008302	永赢易弘债券A	1.2429	1.2429	1.2429	1.2429	0.0000	0.00%
2026-07-14	008302	永赢易弘债券A	1.2429	1.2429	1.2416	1.2416	0.0013	0.10%
2026-07-13	008302	永赢易弘债券A	1.2416	1.2416	1.2433	1.2433	-0.0017	-0.14%
2026-07-10	008302	永赢易弘债券A	1.2433	1.2433	1.2438	1.2438	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	008302	永赢易弘债券A	1.2438	1.2438	1.2439	1.2439	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008302	永赢易弘债券A	1.2439	1.2439	1.2438	1.2438	0.0001	0.01%
2026-07-07	008302	永赢易弘债券A	1.2438	1.2438	1.2446	1.2446	-0.0008	-0.06%
2026-07-06	008302	永赢易弘债券A	1.2446	1.2446	1.2439	1.2439	0.0007	0.06%
2026-07-03	008302	永赢易弘债券A	1.2439	1.2439	1.2436	1.2436	0.0003	0.02%
2026-07-02	008302	永赢易弘债券A	1.2436	1.2436	1.2440	1.2440	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	008302	永赢易弘债券A	1.2440	1.2440	1.2438	1.2438	0.0002	0.02%
2026-06-30	008302	永赢易弘债券A	1.2438	1.2438	1.2429	1.2429	0.0009	0.07%
2026-06-29	008302	永赢易弘债券A	1.2429	1.2429	1.2424	1.2424	0.0005	0.04%
2026-06-26	008302	永赢易弘债券A	1.2424	1.2424	1.2432	1.2432	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	008302	永赢易弘债券A	1.2432	1.2432	1.2434	1.2434	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	008302	永赢易弘债券A	1.2434	1.2434	1.2424	1.2424	0.0010	0.08%
2026-06-23	008302	永赢易弘债券A	1.2424	1.2424	1.2439	1.2439	-0.0015	-0.12%
2026-06-22	008302	永赢易弘债券A	1.2439	1.2439	1.2434	1.2434	0.0005	0.04%
2026-06-18	008302	永赢易弘债券A	1.2434	1.2434	1.2440	1.2440	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	008302	永赢易弘债券A	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	008302	永赢易弘债券A	1.2441	1.2441	1.2431	1.2431	0.0010	0.08%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%