永赢易弘债券A(永赢易弘债券)基金净值查询(008302)
今天最新净值
1.2460
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2460
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.1628亿
- 最近资产：40.81亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：陶毅
近一月,永赢易弘债券A(008302)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008302 |
永赢易弘债券A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0004 |
0.03% |
