财通资管丰和两年定开债A基金净值查询(007913)
今天最新净值
1.0117
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2024-03-15
- 累计净值:1.1227
- 成立日期:2019-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.6719亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一季,财通资管丰和两年定开债A(007913)基金累计收益率0.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0117 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0112 |
1.1222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0108 |
1.1218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0104 |
1.1214 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0095 |
1.1205 |
1.0094 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0094 |
1.1204 |
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0.00% |
2024-02-02 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0091 |
1.1201 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0087 |
1.1197 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0083 |
1.1193 |
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0.00% |
2024-01-12 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0079 |
1.1189 |
0.0000 |
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2024-01-05 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0075 |
1.1185 |
0.0000 |
0.0000 |
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2023-12-29 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0071 |
1.1181 |
0.0000 |
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