天弘增益回报债券发起式A(天弘发起A)基金净值查询(420008)

今天最新净值 1.3096 -0.0029 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3710 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4946
成立日期：2012-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.469亿份
最近份额：4.8809亿
最近资产：6.37亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

近一季天弘增益回报债券发起式A|天弘发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘增益回报债券发起式A(420008)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3095	1.4945	1.3096	1.4946	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3096	1.4946	1.3125	1.4975	-0.0029	-0.22%
2026-09-11	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3125	1.4975	1.3153	1.5003	-0.0028	-0.21%
2026-09-10	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3153	1.5003	1.3158	1.5008	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3158	1.5008	1.3148	1.4998	0.0010	0.08%
2026-09-08	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3148	1.4998	1.3147	1.4997	0.0001	0.01%
2026-09-07	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3147	1.4997	1.3091	1.4941	0.0056	0.43%
2026-09-04	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3091	1.4941	1.3111	1.4961	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3111	1.4961	1.3100	1.4950	0.0011	0.08%
2026-09-02	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3100	1.4950	1.3142	1.4992	-0.0042	-0.32%

2026-09-01	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3142	1.4992	1.3168	1.5018	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3168	1.5018	1.3150	1.5000	0.0018	0.14%
2026-08-28	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3150	1.5000	1.3171	1.5021	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3171	1.5021	1.3118	1.4968	0.0053	0.40%
2026-08-26	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3118	1.4968	1.3105	1.4955	0.0013	0.10%
2026-08-25	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3105	1.4955	1.3122	1.4972	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3122	1.4972	1.3187	1.5037	-0.0065	-0.49%
2026-08-21	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3187	1.5037	1.3156	1.5006	0.0031	0.24%
2026-08-20	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3156	1.5006	1.3138	1.4988	0.0018	0.14%
2026-08-19	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3138	1.4988	1.3270	1.5120	-0.0132	-0.99%
2026-08-18	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3270	1.5120	1.3278	1.5128	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3278	1.5128	1.3200	1.5050	0.0078	0.59%
2026-08-14	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3200	1.5050	1.3178	1.5028	0.0022	0.17%
2026-08-13	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3178	1.5028	1.3199	1.5049	-0.0021	-0.16%
2026-08-12	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3199	1.5049	1.3164	1.5014	0.0035	0.27%

2026-08-11	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3164	1.5014	1.3197	1.5047	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3197	1.5047	1.3210	1.5060	-0.0013	-0.10%
2026-08-07	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3210	1.5060	1.3157	1.5007	0.0053	0.40%
2026-08-06	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3157	1.5007	1.3136	1.4986	0.0021	0.16%
2026-08-05	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3136	1.4986	1.3074	1.4924	0.0062	0.47%
2026-08-04	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3074	1.4924	1.2975	1.4825	0.0099	0.76%
2026-08-03	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2975	1.4825	1.3022	1.4872	-0.0047	-0.36%
2026-07-31	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3022	1.4872	1.2956	1.4806	0.0066	0.51%
2026-07-30	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2956	1.4806	1.3057	1.4907	-0.0101	-0.77%
2026-07-29	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3057	1.4907	1.3034	1.4884	0.0023	0.18%
2026-07-28	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3034	1.4884	1.3179	1.5029	-0.0145	-1.10%
2026-07-27	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3179	1.5029	1.3126	1.4976	0.0053	0.40%
2026-07-24	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3126	1.4976	1.3167	1.5017	-0.0041	-0.31%
2026-07-23	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3167	1.5017	1.3179	1.5029	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3179	1.5029	1.3195	1.5045	-0.0016	-0.12%
2026-07-21	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3195	1.5045	1.3050	1.4900	0.0145	1.11%
2026-07-20	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3050	1.4900	1.3044	1.4894	0.0006	0.05%
2026-07-17	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3044	1.4894	1.3190	1.5040	-0.0146	-1.11%
2026-07-16	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3190	1.5040	1.3256	1.5106	-0.0066	-0.50%
2026-07-15	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3256	1.5106	1.3302	1.5152	-0.0046	-0.35%
2026-07-14	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3302	1.5152	1.3215	1.5065	0.0087	0.66%
2026-07-13	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3215	1.5065	1.3288	1.5138	-0.0073	-0.55%
2026-07-10	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3288	1.5138	1.3355	1.5205	-0.0067	-0.50%
2026-07-09	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3355	1.5205	1.3260	1.5110	0.0095	0.72%
2026-07-08	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3260	1.5110	1.3273	1.5123	-0.0013	-0.10%
2026-07-07	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3273	1.5123	1.3301	1.5151	-0.0028	-0.21%
2026-07-06	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3301	1.5151	1.3312	1.5162	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3312	1.5162	1.3296	1.5146	0.0016	0.12%
2026-07-02	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3296	1.5146	1.3396	1.5246	-0.0100	-0.75%
2026-07-01	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3396	1.5246	1.3427	1.5277	-0.0031	-0.23%
2026-06-30	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3427	1.5277	1.3367	1.5217	0.0060	0.45%
2026-06-29	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3367	1.5217	1.3336	1.5186	0.0031	0.23%
2026-06-26	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3336	1.5186	1.3411	1.5261	-0.0075	-0.56%
2026-06-25	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3411	1.5261	1.3366	1.5216	0.0045	0.34%
2026-06-24	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3366	1.5216	1.3342	1.5192	0.0024	0.18%
2026-06-23	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3342	1.5192	1.3421	1.5271	-0.0079	-0.59%
2026-06-22	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3421	1.5271	1.3382	1.5232	0.0039	0.29%
2026-06-18	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3382	1.5232	1.3426	1.5276	-0.0044	-0.33%
2026-06-17	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3426	1.5276	1.3431	1.5281	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3431	1.5281	1.3481	1.5331	-0.0050	-0.37%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%