天弘债券发起式A基金净值查询(420008)
今天最新净值
1.2189
0.0026 0.2100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2517
0.0010 0.0788%
- 累计净值：1.4039
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：1.7599亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一季,天弘债券发起式A(420008)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2507 |
1.4357 |
1.2499 |
1.4349 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2499 |
1.4349 |
1.2395 |
1.4245 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2395 |
1.4245 |
1.2454 |
1.4304 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2454 |
1.4304 |
1.2419 |
1.4269 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2419 |
1.4269 |
1.2410 |
1.4260 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2410 |
1.4260 |
1.2364 |
1.4214 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2364 |
1.4214 |
1.2377 |
1.4227 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2377 |
1.4227 |
1.2368 |
1.4218 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2368 |
1.4218 |
1.2413 |
1.4263 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2413 |
1.4263 |
1.2393 |
1.4243 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2393 |
1.4243 |
1.2366 |
1.4216 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2366 |
1.4216 |
1.2289 |
1.4139 |
0.0077 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2289 |
1.4139 |
1.2227 |
1.4077 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2227 |
1.4077 |
1.2199 |
1.4049 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2199 |
1.4049 |
1.2215 |
1.4065 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2215 |
1.4065 |
1.2205 |
1.4055 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2205 |
1.4055 |
1.2224 |
1.4074 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2224 |
1.4074 |
1.2249 |
1.4099 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2249 |
1.4099 |
1.2230 |
1.4080 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2230 |
1.4080 |
1.2202 |
1.4052 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2202 |
1.4052 |
1.2225 |
1.4075 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2225 |
1.4075 |
1.2189 |
1.4039 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2189 |
1.4039 |
1.2163 |
1.4013 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2163 |
1.4013 |
1.2167 |
1.4017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2167 |
1.4017 |
1.2186 |
1.4036 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-12 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2186 |
1.4036 |
1.2219 |
1.4069 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2219 |
1.4069 |
1.2219 |
1.4069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2219 |
1.4069 |
1.2198 |
1.4048 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2198 |
1.4048 |
1.2205 |
1.4055 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2205 |
1.4055 |
1.2191 |
1.4041 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2191 |
1.4041 |
1.2200 |
1.4050 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2200 |
1.4050 |
1.2177 |
1.4027 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2177 |
1.4027 |
1.2187 |
1.4037 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2187 |
1.4037 |
1.2121 |
1.3971 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-02-28 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2121 |
1.3971 |
1.2178 |
1.4028 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2178 |
1.4028 |
1.2150 |
1.4000 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2150 |
1.4000 |
1.2172 |
1.4022 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2172 |
1.4022 |
1.2165 |
1.4015 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2165 |
1.4015 |
1.2132 |
1.3982 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2132 |
1.3982 |
1.2118 |
1.3968 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2118 |
1.3968 |
1.2076 |
1.3926 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2076 |
1.3926 |
1.2026 |
1.3876 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2026 |
1.3876 |
1.2011 |
1.3861 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2011 |
1.3861 |
1.1925 |
1.3775 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1925 |
1.3775 |
1.1782 |
1.3632 |
0.0143 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1782 |
1.3632 |
1.1820 |
1.3670 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1820 |
1.3670 |
1.1865 |
1.3715 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1865 |
1.3715 |
1.1877 |
1.3727 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1877 |
1.3727 |
1.1927 |
1.3777 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1927 |
1.3777 |
1.1984 |
1.3834 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1984 |
1.3834 |
1.2012 |
1.3862 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2012 |
1.3862 |
1.2018 |
1.3868 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.2018 |
1.3868 |
1.1895 |
1.3745 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-01-24 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1895 |
1.3745 |
1.1837 |
1.3687 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1837 |
1.3687 |
1.1812 |
1.3662 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1812 |
1.3662 |
1.1928 |
1.3778 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2024-01-19 |
420008 |
天弘债券发起式A |
1.1928 |
1.3778 |
1.1949 |
1.3799 |
-0.0021 |
-0.18% |
