天弘增益回报债券发起式A(天弘发起A)基金净值查询(420008)
今天最新净值
1.3471
-0.0024 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3526
0.0012 0.0905%
- 累计净值：1.5321
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：4.8809亿
- 最近资产：6.33亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一季天弘增益回报债券发起式A|天弘发起A基金净值查询
近一季,天弘增益回报债券发起式A(420008)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3514 |
1.5364 |
1.3471 |
1.5321 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3471 |
1.5321 |
1.3495 |
1.5345 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3495 |
1.5345 |
1.3477 |
1.5327 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3477 |
1.5327 |
1.3440 |
1.5290 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3440 |
1.5290 |
1.3469 |
1.5319 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3469 |
1.5319 |
1.3448 |
1.5298 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3448 |
1.5298 |
1.3483 |
1.5333 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3483 |
1.5333 |
1.3497 |
1.5347 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3497 |
1.5347 |
1.3465 |
1.5315 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3465 |
1.5315 |
1.3469 |
1.5319 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3469 |
1.5319 |
1.3470 |
1.5320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3470 |
1.5320 |
1.3486 |
1.5336 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3486 |
1.5336 |
1.3471 |
1.5321 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3471 |
1.5321 |
1.3460 |
1.5310 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3460 |
1.5310 |
1.3465 |
1.5315 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3465 |
1.5315 |
1.3479 |
1.5329 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3479 |
1.5329 |
1.3476 |
1.5326 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3476 |
1.5326 |
1.3449 |
1.5299 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3449 |
1.5299 |
1.3494 |
1.5344 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3494 |
1.5344 |
1.3499 |
1.5349 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3499 |
1.5349 |
1.3494 |
1.5344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3494 |
1.5344 |
1.3521 |
1.5371 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3521 |
1.5371 |
1.3549 |
1.5399 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3549 |
1.5399 |
1.3581 |
1.5431 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3581 |
1.5431 |
1.3564 |
1.5414 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3564 |
1.5414 |
1.3554 |
1.5404 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3554 |
1.5404 |
1.3570 |
1.5420 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3570 |
1.5420 |
1.3523 |
1.5373 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3523 |
1.5373 |
1.3529 |
1.5379 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3529 |
1.5379 |
1.3500 |
1.5350 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3500 |
1.5350 |
1.3494 |
1.5344 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3494 |
1.5344 |
1.3521 |
1.5371 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3521 |
1.5371 |
1.3518 |
1.5368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3518 |
1.5368 |
1.3514 |
1.5364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3514 |
1.5364 |
1.3547 |
1.5397 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3547 |
1.5397 |
1.3521 |
1.5371 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3521 |
1.5371 |
1.3525 |
1.5375 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3525 |
1.5375 |
1.3501 |
1.5351 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3501 |
1.5351 |
1.3501 |
1.5351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3501 |
1.5351 |
1.3492 |
1.5342 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3492 |
1.5342 |
1.3500 |
1.5350 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3500 |
1.5350 |
1.3483 |
1.5333 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3483 |
1.5333 |
1.3487 |
1.5337 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3487 |
1.5337 |
1.3534 |
1.5384 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3534 |
1.5384 |
1.3558 |
1.5408 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3558 |
1.5408 |
1.3528 |
1.5378 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3528 |
1.5378 |
1.3532 |
1.5382 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3532 |
1.5382 |
1.3524 |
1.5374 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3524 |
1.5374 |
1.3518 |
1.5368 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3518 |
1.5368 |
1.3501 |
1.5351 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3501 |
1.5351 |
1.3483 |
1.5333 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3483 |
1.5333 |
1.3471 |
1.5321 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3471 |
1.5321 |
1.3454 |
1.5304 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3454 |
1.5304 |
1.3481 |
1.5331 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3481 |
1.5331 |
1.3477 |
1.5327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3477 |
1.5327 |
1.3505 |
1.5355 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3505 |
1.5355 |
1.3521 |
1.5371 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3521 |
1.5371 |
1.3469 |
1.5319 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3469 |
1.5319 |
1.3518 |
1.5368 |
-0.0049 |
-0.36% |
