天弘增益回报债券发起式A(天弘发起A)基金净值查询(420008)
今天最新净值
1.3130
-0.0016 -0.12%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3710
0.0008 0.0558%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4980
- 成立日期：2012-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：33.469亿份
- 最近份额：4.8809亿
- 最近资产：6.37亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张馨元
近一月天弘增益回报债券发起式A|天弘发起A基金净值查询
近一月,天弘增益回报债券发起式A(420008)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3180 |
1.5030 |
1.3130 |
1.4980 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-17 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3130 |
1.4980 |
1.3146 |
1.4996 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3146 |
1.4996 |
1.3095 |
1.4945 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3095 |
1.4945 |
1.3096 |
1.4946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3096 |
1.4946 |
1.3125 |
1.4975 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3125 |
1.4975 |
1.3153 |
1.5003 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3153 |
1.5003 |
1.3158 |
1.5008 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3158 |
1.5008 |
1.3148 |
1.4998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3148 |
1.4998 |
1.3147 |
1.4997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3147 |
1.4997 |
1.3091 |
1.4941 |
0.0056 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-04 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3091 |
1.4941 |
1.3111 |
1.4961 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3111 |
1.4961 |
1.3100 |
1.4950 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3100 |
1.4950 |
1.3142 |
1.4992 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3142 |
1.4992 |
1.3168 |
1.5018 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3168 |
1.5018 |
1.3150 |
1.5000 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3150 |
1.5000 |
1.3171 |
1.5021 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3171 |
1.5021 |
1.3118 |
1.4968 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3118 |
1.4968 |
1.3105 |
1.4955 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3105 |
1.4955 |
1.3122 |
1.4972 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3122 |
1.4972 |
1.3187 |
1.5037 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3187 |
1.5037 |
1.3156 |
1.5006 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3156 |
1.5006 |
1.3138 |
1.4988 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.3138 |
1.4988 |
1.3270 |
1.5120 |
-0.0132 |
-0.99% |
