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天弘增益回报债券发起式A(天弘发起A) - 基金主页(代码:420008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3096 -0.0029 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3710 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4946
成立日期：2012-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.469亿份
最近份额：4.8809亿
最近资产：6.37亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.65%	-0.39%	-0.79%	-2.96%	-2.96%	3.64%	9.03%	62.50%
同类排名	1451/1519	941/1758	1202/1764	1536/1709	1306/1388	1067/1151	676/961	-

天弘增益回报债券发起式A(420008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3095	-0.01%
2026-09-14	1.3096	-0.22%
2026-09-11	1.3125	-0.21%
2026-09-10	1.3153	-0.04%
2026-09-09	1.3158	0.08%
2026-09-08	1.3148	0.01%

天弘增益回报债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	分红	每份派现金0.1020元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	分红	每份派现金0.0540元
2013-06-17	2013-06-17	2013-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2013-05-15	2013-05-15	2013-05-16	分红	每份派现金0.0100元
2013-01-25	2013-01-25	2013-01-28	分红	每份派现金0.0090元

天弘增益回报债券发起式A基金动态

天弘增益回报债券发起式A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C
天弘增益回报债券发起式A 基金迎战弱市各有小算盘 32只自购23只自赎

有业内人士分析认为，基金公司之所以大量申购旗下新基金，主要目地是为了在弱市下为新基金发行造势。这些自购的新基金多数在锁定期满后将被大量赎回。当然也不排除个别基金公司特别看好旗下某只新基金的情况。
关联基金：华安创新混合华安宝利配置混合华安策略优选混合A 大成深证成长40ETF联接A 富国沪深300指数增强A 易方达沪深300量化增强国投瑞银瑞福进取金鹰回报B

天弘增益回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.40%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.41%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	0.33%	0.99%
600549	厦门钨业	0.0000	0.32%	7.22%
002028	思源电气	0.0000	0.31%	1.59%
603986	兆易创新	0.0000	0.30%	0.13%
000776	广发证券	0.0000	0.26%	0.55%

天弘增益回报债券发起式A(420008)基金档案

基金代码	420008	基金简称	天弘增益回报债券发起式A	基金全称	天弘债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-07-30	成立日期	2012-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	6.37亿	最近份额	4.8809亿	成立份额	33.469亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%