招商添利两年债券基金净值查询(006150)
今天最新净值
1.5381
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2024-04-19
- 累计净值：1.5381
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0795亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 李家辉
近一季,招商添利两年债券(006150)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5416 |
1.5416 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006150 |
招商添利两年债券 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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