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招商添利两年债券基金净值查询(006150)

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今天最新净值 1.6132 -0.0017 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6035 0.0000 0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6132
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.4315亿
最近资产：5.37亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

近一季招商添利两年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添利两年债券(006150)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006150	招商添利两年债券	1.6132	1.6132	1.6149	1.6149	-0.0017	-0.11%
2026-09-04	006150	招商添利两年债券	1.6149	1.6149	1.6274	1.6274	-0.0125	-0.77%
2026-08-28	006150	招商添利两年债券	1.6274	1.6274	1.6274	1.6274	0.0000	0.00%
2026-08-21	006150	招商添利两年债券	1.6274	1.6274	1.6291	1.6291	-0.0017	-0.10%
2026-08-14	006150	招商添利两年债券	1.6291	1.6291	1.6387	1.6387	-0.0096	-0.59%
2026-08-07	006150	招商添利两年债券	1.6387	1.6387	1.6259	1.6259	0.0128	0.79%
2026-07-31	006150	招商添利两年债券	1.6259	1.6259	1.6293	1.6293	-0.0034	-0.21%
2026-07-24	006150	招商添利两年债券	1.6293	1.6293	1.6275	1.6275	0.0018	0.11%
2026-07-17	006150	招商添利两年债券	1.6275	1.6275	1.6423	1.6423	-0.0148	-0.90%
2026-07-10	006150	招商添利两年债券	1.6423	1.6423	1.6478	1.6478	-0.0055	-0.33%

2026-07-03	006150	招商添利两年债券	1.6478	1.6478	1.6548	1.6548	-0.0070	-0.42%
2026-06-30	006150	招商添利两年债券	1.6548	1.6548	1.6459	1.6459	0.0089	0.54%
2026-06-26	006150	招商添利两年债券	1.6459	1.6459	1.6545	1.6545	-0.0086	-0.52%
2026-06-18	006150	招商添利两年债券	1.6545	1.6545	1.6380	1.6380	0.0165	1.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%