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鹏扬双利债券C - 基金主页(代码:005452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1665 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3925
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2730亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-0.03%	-0.03%	0.58%	2.69%	8.16%	12.26%	41.59%
同类排名	388/835	683/849	506/853	145/851	253/806	199/690	138/600	-

鹏扬双利债券C(005452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1665	0.00%
2026-09-16	1.1665	0.02%
2026-09-15	1.1663	0.01%
2026-09-14	1.1662	0.01%
2026-09-11	1.1661	-0.03%
2026-09-10	1.1664	-0.03%

鹏扬双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0430元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0430元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0430元

鹏扬双利债券C(005452)基金档案

基金代码	005452	基金简称	鹏扬双利债券C	基金全称
发行日期	2017-12-08~2018-01-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	1.42亿元	最近份额	6.2730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%