西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.3783
-0.0007 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5392
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.9288亿
- 最近资产：50.47亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3789 |
1.5398 |
1.3783 |
1.5392 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3790 |
1.5399 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3790 |
1.5399 |
1.3778 |
1.5387 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3778 |
1.5387 |
1.3783 |
1.5392 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3783 |
1.5392 |
1.3793 |
1.5402 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3793 |
1.5402 |
1.3804 |
1.5413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3804 |
1.5413 |
1.3803 |
1.5412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3803 |
1.5412 |
1.3801 |
1.5410 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3801 |
1.5410 |
1.3802 |
1.5411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3802 |
1.5411 |
1.3805 |
1.5414 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3805 |
1.5414 |
1.3812 |
1.5421 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3812 |
1.5421 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3814 |
1.5423 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3814 |
1.5423 |
1.3820 |
1.5429 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3820 |
1.5429 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3818 |
1.5427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3818 |
1.5427 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3807 |
1.5416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3807 |
1.5416 |
1.3810 |
1.5419 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3810 |
1.5419 |
1.3808 |
1.5417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3808 |
1.5417 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3822 |
1.5431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3822 |
1.5431 |
1.3811 |
1.5420 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3811 |
1.5420 |
1.3811 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3811 |
1.5420 |
1.3823 |
1.5432 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3823 |
1.5432 |
1.3831 |
1.5440 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3831 |
1.5440 |
1.3837 |
1.5446 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3837 |
1.5446 |
1.3834 |
1.5443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3834 |
1.5443 |
1.3834 |
1.5443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3834 |
1.5443 |
1.3842 |
1.5451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3842 |
1.5451 |
1.3837 |
1.5446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3837 |
1.5446 |
1.3831 |
1.5440 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3831 |
1.5440 |
1.3827 |
1.5436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3827 |
1.5436 |
1.3819 |
1.5428 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3819 |
1.5428 |
1.3816 |
1.5425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3816 |
1.5425 |
1.3802 |
1.5411 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3802 |
1.5411 |
1.3811 |
1.5420 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3811 |
1.5420 |
1.3793 |
1.5402 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3793 |
1.5402 |
1.3805 |
1.5414 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3805 |
1.5414 |
1.3798 |
1.5407 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3798 |
1.5407 |
1.3796 |
1.5405 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3796 |
1.5405 |
1.3787 |
1.5396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3787 |
1.5396 |
1.3776 |
1.5385 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3776 |
1.5385 |
1.3780 |
1.5389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3780 |
1.5389 |
1.3778 |
1.5387 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3778 |
1.5387 |
1.3769 |
1.5378 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3769 |
1.5378 |
1.3753 |
1.5362 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3753 |
1.5362 |
1.3768 |
1.5377 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3768 |
1.5377 |
1.3763 |
1.5372 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3763 |
1.5372 |
1.3767 |
1.5376 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3767 |
1.5376 |
1.3766 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3766 |
1.5375 |
1.3777 |
1.5386 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3777 |
1.5386 |
1.3774 |
1.5383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3774 |
1.5383 |
1.3759 |
1.5368 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3759 |
1.5368 |
1.3753 |
1.5362 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3753 |
1.5362 |
1.3751 |
1.5360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3751 |
1.5360 |
1.3741 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3741 |
1.5350 |
1.3739 |
1.5348 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3739 |
1.5348 |
1.3748 |
1.5357 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3748 |
1.5357 |
1.3758 |
1.5367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3758 |
1.5367 |
1.3761 |
1.5370 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3761 |
1.5370 |
1.3768 |
1.5377 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3768 |
1.5377 |
1.3769 |
1.5378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3769 |
1.5378 |
1.3780 |
1.5389 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3780 |
1.5389 |
1.3786 |
1.5395 |
-0.0006 |
-0.04% |
