西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.3504
0.0004 0.03%
2026-01-08
- 累计净值：1.5113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.9288亿
- 最近资产：65.36亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3526 |
1.5135 |
1.3504 |
1.5113 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3504 |
1.5113 |
1.3500 |
1.5109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3500 |
1.5109 |
1.3482 |
1.5091 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3482 |
1.5091 |
1.3452 |
1.5061 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3452 |
1.5061 |
1.3445 |
1.5054 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3445 |
1.5054 |
1.3442 |
1.5051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3442 |
1.5051 |
1.3454 |
1.5063 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3454 |
1.5063 |
1.3458 |
1.5067 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3458 |
1.5067 |
1.3440 |
1.5049 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3440 |
1.5049 |
1.3427 |
1.5036 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3427 |
1.5036 |
1.3430 |
1.5039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3430 |
1.5039 |
1.3424 |
1.5033 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3424 |
1.5033 |
1.3411 |
1.5020 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3411 |
1.5020 |
1.3396 |
1.5005 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3396 |
1.5005 |
1.3377 |
1.4986 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3377 |
1.4986 |
1.3387 |
1.4996 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3387 |
1.4996 |
1.3395 |
1.5004 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
1.5004 |
1.3393 |
1.5002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3393 |
1.5002 |
1.3399 |
1.5008 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3399 |
1.5008 |
1.3389 |
1.4998 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3389 |
1.4998 |
1.3395 |
1.5004 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
1.5004 |
1.3391 |
1.5000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
1.5000 |
1.3373 |
1.4982 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3373 |
1.4982 |
1.3391 |
1.5000 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
1.5000 |
1.3395 |
1.5004 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3395 |
1.5004 |
1.3405 |
1.5014 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3405 |
1.5014 |
1.3401 |
1.5010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3401 |
1.5010 |
1.3388 |
1.4997 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3388 |
1.4997 |
1.3398 |
1.5007 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3398 |
1.5007 |
1.3423 |
1.5032 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3423 |
1.5032 |
1.3422 |
1.5031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3422 |
1.5031 |
1.3415 |
1.5024 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3415 |
1.5024 |
1.3435 |
1.5044 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3435 |
1.5044 |
1.3438 |
1.5047 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3438 |
1.5047 |
1.3435 |
1.5044 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3435 |
1.5044 |
1.3443 |
1.5052 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3443 |
1.5052 |
1.3457 |
1.5066 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3457 |
1.5066 |
1.3460 |
1.5069 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3460 |
1.5069 |
1.3446 |
1.5055 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3446 |
1.5055 |
1.3446 |
1.5055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3446 |
1.5055 |
1.3444 |
1.5053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3444 |
1.5053 |
1.3430 |
1.5039 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3430 |
1.5039 |
1.3428 |
1.5037 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3428 |
1.5037 |
1.3427 |
1.5036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3427 |
1.5036 |
1.3412 |
1.5021 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3412 |
1.5021 |
1.3418 |
1.5027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3418 |
1.5027 |
1.3409 |
1.5018 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3409 |
1.5018 |
1.3391 |
1.5000 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3391 |
1.5000 |
1.3399 |
1.5008 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3399 |
1.5008 |
1.3389 |
1.4998 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3389 |
1.4998 |
1.3383 |
1.4992 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3383 |
1.4992 |
1.3368 |
1.4977 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3368 |
1.4977 |
1.3360 |
1.4969 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3360 |
1.4969 |
1.3353 |
1.4962 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3353 |
1.4962 |
1.3355 |
1.4964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3355 |
1.4964 |
1.3336 |
1.4945 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3336 |
1.4945 |
1.3329 |
1.4938 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
1.4938 |
1.3329 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3329 |
1.4938 |
1.3334 |
1.4943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3334 |
1.4943 |
1.3331 |
1.4940 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3331 |
1.4940 |
1.3341 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3341 |
1.4950 |
1.3337 |
1.4946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
1.4946 |
1.3337 |
1.4946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.3337 |
1.4946 |
1.3322 |
1.4931 |
0.0015 |
0.11% |
