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景顺长城景泰纯利债券基金净值查询(007562)

今天最新净值 1.1630 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季景顺长城景泰纯利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城景泰纯利债券(007562)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1643 1.2090 1.1648 1.2095 -0.0005 -0.04%
2024-03-26 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1648 1.2095 1.1654 1.2101 -0.0006 -0.05%
2024-03-25 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1654 1.2101 1.1663 1.2110 -0.0009 -0.08%
2024-03-22 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1663 1.2110 1.1669 1.2116 -0.0006 -0.05%
2024-03-21 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1669 1.2116 1.1665 1.2112 0.0004 0.03%
2024-03-20 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1665 1.2112 1.1657 1.2104 0.0008 0.07%
2024-03-19 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1657 1.2104 1.1645 1.2092 0.0012 0.10%
2024-03-18 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1645 1.2092 1.1630 1.2077 0.0015 0.13%
2024-03-15 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1630 1.2077 1.1627 1.2074 0.0003 0.03%
2024-03-14 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1627 1.2074 1.1633 1.2080 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1633 1.2080 1.1638 1.2085 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1638 1.2085 1.1640 1.2087 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1640 1.2087 1.1627 1.2074 0.0013 0.11%
2024-03-08 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1627 1.2074 1.1624 1.2071 0.0003 0.03%
2024-03-07 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1624 1.2071 1.1627 1.2074 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1627 1.2074 1.1621 1.2068 0.0006 0.05%
2024-03-05 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1621 1.2068 1.1629 1.2076 -0.0008 -0.07%
2024-03-04 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1629 1.2076 1.1634 1.2081 -0.0005 -0.04%
2024-03-01 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1634 1.2081 1.1636 1.2083 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1636 1.2083 1.1623 1.2070 0.0013 0.11%
2024-02-28 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1623 1.2070 1.1637 1.2084 -0.0014 -0.12%
2024-02-27 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1637 1.2084 1.1631 1.2078 0.0006 0.05%
2024-02-26 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1631 1.2078 1.1625 1.2072 0.0006 0.05%
2024-02-23 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1625 1.2072 1.1617 1.2064 0.0008 0.07%
2024-02-22 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1617 1.2064 1.1609 1.2056 0.0008 0.07%
2024-02-21 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1609 1.2056 1.1595 1.2042 0.0014 0.12%
2024-02-20 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1595 1.2042 1.1581 1.2028 0.0014 0.12%
2024-02-19 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1581 1.2028 1.1573 1.2020 0.0008 0.07%
2024-02-08 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1573 1.2020 1.1559 1.2006 0.0014 0.12%
2024-02-07 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1559 1.2006 1.1549 1.1996 0.0010 0.09%
2024-02-06 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1549 1.1996 1.1535 1.1982 0.0014 0.12%
2024-02-05 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1535 1.1982 1.1541 1.1988 -0.0006 -0.05%
2024-02-02 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1541 1.1988 1.1539 1.1986 0.0002 0.02%
2024-02-01 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1539 1.1986 1.1537 1.1984 0.0002 0.02%
2024-01-31 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1537 1.1984 1.1538 1.1985 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1538 1.1985 1.1538 1.1985 0.0000 0.00%
2024-01-29 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1538 1.1985 1.1548 1.1995 -0.0010 -0.09%
2024-01-26 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1548 1.1995 1.1541 1.1988 0.0007 0.06%
2024-01-25 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1541 1.1988 1.1518 1.1965 0.0023 0.20%
2024-01-24 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1518 1.1965 1.1518 1.1965 0.0000 0.00%
2024-01-23 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1518 1.1965 1.1514 1.1961 0.0004 0.03%
2024-01-22 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1514 1.1961 1.1531 1.1978 -0.0017 -0.15%
2024-01-19 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1531 1.1978 1.1528 1.1975 0.0003 0.03%
2024-01-18 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1528 1.1975 1.1524 1.1971 0.0004 0.03%
2024-01-17 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1524 1.1971 1.1537 1.1984 -0.0013 -0.11%
2024-01-16 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1537 1.1984 1.1542 1.1989 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1542 1.1989 1.1544 1.1991 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1544 1.1991 1.1538 1.1985 0.0006 0.05%
2024-01-11 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1538 1.1985 1.1529 1.1976 0.0009 0.08%
2024-01-10 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1529 1.1976 1.1527 1.1974 0.0002 0.02%
2024-01-09 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1527 1.1974 1.1520 1.1967 0.0007 0.06%
2024-01-08 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1520 1.1967 1.1528 1.1975 -0.0008 -0.07%
2024-01-05 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1528 1.1975 1.1528 1.1975 0.0000 0.00%
2024-01-04 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1528 1.1975 1.1529 1.1976 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1529 1.1976 1.1541 1.1988 -0.0012 -0.10%
2024-01-02 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1541 1.1988 1.1537 1.1984 0.0004 0.03%
2023-12-29 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1537 1.1984 1.1518 1.1965 0.0019 0.16%