景顺长城景泰纯利债券A(景顺长城景泰纯利债券)基金净值查询(007562)

今天最新净值 1.2097 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3276
成立日期：2019-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：50.8729亿
最近资产：57.70亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军张健

近一季景顺长城景泰纯利债券A|景顺长城景泰纯利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2103	1.3282	1.2097	1.3276	0.0006	0.05%
2026-09-15	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2097	1.3276	1.2103	1.3282	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2103	1.3282	1.2092	1.3271	0.0011	0.09%
2026-09-11	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2092	1.3271	1.2097	1.3276	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2097	1.3276	1.2108	1.3287	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2108	1.3287	1.2117	1.3296	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2117	1.3296	1.2117	1.3296	0.0000	0.00%
2026-09-07	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2117	1.3296	1.2116	1.3295	0.0001	0.01%
2026-09-04	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2116	1.3295	1.2117	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2117	1.3296	1.2115	1.3294	0.0002	0.02%

2026-09-02	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2115	1.3294	1.2118	1.3297	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2118	1.3297	1.2114	1.3293	0.0004	0.03%
2026-08-31	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2114	1.3293	1.2122	1.3301	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2122	1.3301	1.2128	1.3307	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2128	1.3307	1.2135	1.3314	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2135	1.3314	1.2131	1.3310	0.0004	0.03%
2026-08-25	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2131	1.3310	1.2126	1.3305	0.0005	0.04%
2026-08-24	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2126	1.3305	1.2122	1.3301	0.0004	0.03%
2026-08-21	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2122	1.3301	1.2128	1.3307	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2128	1.3307	1.2130	1.3309	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2130	1.3309	1.2139	1.3318	-0.0009	-0.07%
2026-08-18	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2139	1.3318	1.2131	1.3310	0.0008	0.07%
2026-08-17	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2131	1.3310	1.2123	1.3302	0.0008	0.07%
2026-08-14	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2123	1.3302	1.2120	1.3299	0.0003	0.02%
2026-08-13	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2120	1.3299	1.2126	1.3305	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2126	1.3305	1.2128	1.3307	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2128	1.3307	1.2131	1.3310	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2131	1.3310	1.2133	1.3312	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2133	1.3312	1.2134	1.3313	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2134	1.3313	1.2141	1.3320	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2141	1.3320	1.2144	1.3323	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2144	1.3323	1.2144	1.3323	0.0000	0.00%
2026-08-03	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2144	1.3323	1.2135	1.3314	0.0009	0.07%
2026-07-31	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2135	1.3314	1.2129	1.3308	0.0006	0.05%
2026-07-30	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2129	1.3308	1.2123	1.3302	0.0006	0.05%
2026-07-29	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2123	1.3302	1.2116	1.3295	0.0007	0.06%
2026-07-28	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2116	1.3295	1.2119	1.3298	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2119	1.3298	1.2113	1.3292	0.0006	0.05%
2026-07-24	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2113	1.3292	1.2115	1.3294	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2115	1.3294	1.2113	1.3292	0.0002	0.02%
2026-07-22	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2113	1.3292	1.2099	1.3278	0.0014	0.12%
2026-07-21	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2099	1.3278	1.2100	1.3279	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2100	1.3279	1.2088	1.3267	0.0012	0.10%
2026-07-17	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2088	1.3267	1.2084	1.3263	0.0004	0.03%
2026-07-16	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2084	1.3263	1.2086	1.3265	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2086	1.3265	1.2076	1.3255	0.0010	0.08%
2026-07-14	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2076	1.3255	1.2065	1.3244	0.0011	0.09%
2026-07-13	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2065	1.3244	1.2068	1.3247	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2068	1.3247	1.2068	1.3247	0.0000	0.00%
2026-07-09	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2068	1.3247	1.2076	1.3255	-0.0008	-0.07%
2026-07-08	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2076	1.3255	1.2072	1.3251	0.0004	0.03%
2026-07-07	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2072	1.3251	1.2082	1.3261	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2082	1.3261	1.2069	1.3248	0.0013	0.11%
2026-07-03	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2069	1.3248	1.2063	1.3242	0.0006	0.05%
2026-07-02	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2063	1.3242	1.2050	1.3229	0.0013	0.11%
2026-07-01	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2050	1.3229	1.2039	1.3218	0.0011	0.09%
2026-06-30	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2039	1.3218	1.2038	1.3217	0.0001	0.01%
2026-06-29	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2038	1.3217	1.2037	1.3216	0.0001	0.01%
2026-06-26	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2037	1.3216	1.2046	1.3225	-0.0009	-0.07%
2026-06-25	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2046	1.3225	1.2048	1.3227	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2048	1.3227	1.2053	1.3232	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2053	1.3232	1.2059	1.3238	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2059	1.3238	1.2058	1.3237	0.0001	0.01%
2026-06-18	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2058	1.3237	1.2064	1.3243	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2064	1.3243	1.2070	1.3249	-0.0006	-0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%