景顺长城景泰纯利债券基金净值查询(007562)
今天最新净值
1.1630
0.0003 0.0300%
2024-03-27
- 累计净值:1.2077
- 成立日期:2019-10-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4316亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:袁媛 彭成军 陈健宾
近一季,景顺长城景泰纯利债券(007562)基金累计收益率1.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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1.2090 |
1.1648 |
1.2095 |
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-0.04% |
2024-03-26 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1648 |
1.2095 |
1.1654 |
1.2101 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-25 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1654 |
1.2101 |
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1.2110 |
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-0.08% |
2024-03-22 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1663 |
1.2110 |
1.1669 |
1.2116 |
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-0.05% |
2024-03-21 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1669 |
1.2116 |
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1.2112 |
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2024-03-20 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-19 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-18 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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0.13% |
2024-03-15 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1630 |
1.2077 |
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0.03% |
2024-03-14 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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|
2024-03-13 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-12 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-11 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-06 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-03-05 |
007562 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-29 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-28 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-27 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-26 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-23 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-22 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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|
2024-02-21 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-20 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-19 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-08 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-07 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-06 |
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景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-05 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-02 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-02-01 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-31 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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-0.01% |
2024-01-30 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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1.1538 |
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2024-01-29 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-26 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-25 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1541 |
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1.1518 |
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2024-01-24 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1518 |
1.1965 |
1.1518 |
1.1965 |
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0.00% |
2024-01-23 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1518 |
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2024-01-22 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1514 |
1.1961 |
1.1531 |
1.1978 |
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2024-01-19 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1531 |
1.1978 |
1.1528 |
1.1975 |
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0.03% |
2024-01-18 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1528 |
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2024-01-17 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-16 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-15 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1542 |
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2024-01-12 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-11 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-10 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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2024-01-09 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1527 |
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2024-01-08 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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1.1967 |
1.1528 |
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2024-01-05 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
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1.1528 |
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0.00% |
2024-01-04 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1528 |
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1.1529 |
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-0.01% |
2024-01-03 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1529 |
1.1976 |
1.1541 |
1.1988 |
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-0.10% |
2024-01-02 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1541 |
1.1988 |
1.1537 |
1.1984 |
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0.03% |
2023-12-29 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券 |
1.1537 |
1.1984 |
1.1518 |
1.1965 |
0.0019 |
0.16% |