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中邮定期开放债券A基金净值查询(000271)

今天最新净值 1.0970 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5960
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:37.742亿份
  • 最近份额:3.1378亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:武志骁 张悦
近一季中邮定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮定期开放债券A(000271)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000271 中邮定期开放债券A 1.0970 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 000271 中邮定期开放债券A 1.0980 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 000271 中邮定期开放债券A 1.0970 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 000271 中邮定期开放债券A 1.0960 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-20 000271 中邮定期开放债券A 1.0940 1.5930 1.0940 1.5930 0.0000 0.00%
2024-02-19 000271 中邮定期开放债券A 1.0940 1.5930 1.0930 1.5920 0.0010 0.09%
2024-02-08 000271 中邮定期开放债券A 1.0930 1.5920 1.0920 1.5910 0.0010 0.09%
2024-02-07 000271 中邮定期开放债券A 1.0920 1.5910 1.0920 1.5910 0.0000 0.00%
2024-02-06 000271 中邮定期开放债券A 1.0920 1.5910 1.0930 1.5920 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 000271 中邮定期开放债券A 1.0930 1.5920 1.0920 1.5910 0.0010 0.09%
2024-02-02 000271 中邮定期开放债券A 1.0920 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 000271 中邮定期开放债券A 1.0900 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 000271 中邮定期开放债券A 1.0880 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 000271 中邮定期开放债券A 1.0870 1.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 000271 中邮定期开放债券A 1.0850 1.5840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 000271 中邮定期开放债券A 1.0840 1.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心成长混合 0.5302 0.21%
中邮核心主题混合 1.7440 0.11%
中邮稳定收益A 1.0930 0.00%
中邮核心优选混合 0.9358 -0.05%
中邮稳定收益C 1.0880 -0.09%
中邮核心优势 2.3840 -0.54%
中邮乐享 1.4850 -0.60%
中邮稳健 0.8140 -0.61%
中邮核心竞争 1.4400 -0.83%
中邮趋势 0.4760 -1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%