中邮定期开放债券A基金净值查询(000271)
今天最新净值
1.1080
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.6070
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：37.742亿份
- 最近份额：3.1378亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：武志骁 张悦
近一季,中邮定期开放债券A(000271)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1080 |
1.6070 |
1.1080 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1080 |
1.6070 |
1.1040 |
1.6030 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1040 |
1.6030 |
1.1010 |
1.6000 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1010 |
1.6000 |
1.0990 |
1.5980 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0970 |
1.5960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0980 |
1.5970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0970 |
1.5960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0960 |
1.5950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0940 |
1.5930 |
1.0940 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0940 |
1.5930 |
1.0930 |
1.5920 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-02-08 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0930 |
1.5920 |
1.0920 |
1.5910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0920 |
1.5910 |
1.0920 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0920 |
1.5910 |
1.0930 |
1.5920 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0930 |
1.5920 |
1.0920 |
1.5910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0920 |
1.5910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
