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中邮定开债券A(中邮定开债A)基金净值查询(000271)

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今天最新净值 1.1530 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6520
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8433亿
最近资产：3.39亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：武志骁张悦

近一季中邮定开债券A|中邮定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮定开债券A(000271)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000271	中邮定开债券A	1.1530	1.6520	1.1520	1.6510	0.0010	0.09%
2025-12-05	000271	中邮定开债券A	1.1520	1.6510	1.1530	1.6520	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	000271	中邮定开债券A	1.1530	1.6520	1.1530	1.6520	0.0000	0.00%
2025-11-27	000271	中邮定开债券A	1.1530	1.6520	1.1540	1.6530	-0.0010	-0.09%
2025-11-21	000271	中邮定开债券A	1.1540	1.6530	1.1540	1.6530	0.0000	0.00%
2025-11-14	000271	中邮定开债券A	1.1540	1.6530	1.1530	1.6520	0.0010	0.09%
2025-11-07	000271	中邮定开债券A	1.1530	1.6520	1.1530	1.6520	0.0000	0.00%
2025-10-31	000271	中邮定开债券A	1.1530	1.6520	1.1500	1.6490	0.0030	0.26%
2025-10-24	000271	中邮定开债券A	1.1500	1.6490	1.1490	1.6480	0.0010	0.09%
2025-10-17	000271	中邮定开债券A	1.1490	1.6480	1.1470	1.6460	0.0020	0.17%

2025-10-10	000271	中邮定开债券A	1.1470	1.6460	1.1460	1.6450	0.0010	0.09%
2025-09-30	000271	中邮定开债券A	1.1460	1.6450	1.1460	1.6450	0.0000	0.00%
2025-09-26	000271	中邮定开债券A	1.1460	1.6450	1.1480	1.6470	-0.0020	0.00%
2025-09-19	000271	中邮定开债券A	1.1480	1.6470	1.1470	1.6460	0.0010	0.00%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮稳定收益A	1.1730	-0.09%
中邮稳定收益C	1.1600	-0.09%
中邮核心优选混合A	0.9452	-0.76%
中邮中证500指数增强A	1.4580	-0.81%
中邮信息产业灵活配置混合A	1.2910	-1.07%
中邮战略新兴产业混合A	6.4720	-1.24%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.5390	-1.28%
中邮核心科技	1.5590	-1.33%
中邮核心主题混合A	1.8390	-1.61%
中邮核心优势灵活配置混合A	2.7190	-1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%