中邮定期开放债券A基金净值查询(000271)
今天最新净值
1.1080
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.6070
- 成立日期:2013-11-05
- 基金类型:
- 成立份额:37.742亿份
- 最近份额:3.1378亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:武志骁 张悦
近一年,中邮定期开放债券A(000271)基金累计收益率5.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1080 |
1.6070 |
1.1080 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1080 |
1.6070 |
1.1040 |
1.6030 |
0.0040 |
0.36% |
2024-04-12 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1040 |
1.6030 |
1.1010 |
1.6000 |
0.0030 |
0.27% |
2024-04-03 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.1010 |
1.6000 |
1.0990 |
1.5980 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-15 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0970 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0980 |
1.5970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0970 |
1.5960 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0960 |
1.5950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0940 |
1.5930 |
1.0940 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0940 |
1.5930 |
1.0930 |
1.5920 |
0.0010 |
0.09% |
|
2024-02-08 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0930 |
1.5920 |
1.0920 |
1.5910 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-07 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0920 |
1.5910 |
1.0920 |
1.5910 |
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0.00% |
2024-02-06 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5920 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-05 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5920 |
1.0920 |
1.5910 |
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0.09% |
2024-02-02 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.00% |
2024-01-26 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
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中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
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中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
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2024-01-05 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5830 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-12-22 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0810 |
1.5800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-15 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-08 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0770 |
1.5760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-11-17 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5760 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-06 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0740 |
1.5730 |
1.0730 |
1.5720 |
0.0010 |
0.09% |
2023-11-03 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0730 |
1.5720 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-10-27 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0720 |
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0.0000 |
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0.00% |
2023-10-20 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-13 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5700 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-09-22 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0700 |
1.5690 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-15 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.0680 |
1.5670 |
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2023-09-08 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0680 |
1.5670 |
1.0720 |
1.5710 |
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-0.37% |
2023-09-01 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0720 |
1.5710 |
1.0720 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-25 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0720 |
1.5710 |
1.0710 |
1.5700 |
0.0010 |
0.09% |
2023-08-18 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0710 |
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1.0680 |
1.5670 |
0.0030 |
0.28% |
2023-08-11 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0680 |
1.5670 |
1.0650 |
1.5640 |
0.0030 |
0.28% |
2023-08-04 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0650 |
1.5640 |
1.0650 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-03 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-28 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5630 |
1.0640 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-21 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0640 |
1.5630 |
1.0620 |
1.5610 |
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0.19% |
2023-07-14 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0620 |
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1.0610 |
1.5600 |
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0.09% |
2023-07-07 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0610 |
1.5600 |
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1.5580 |
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0.19% |
2023-06-30 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0590 |
1.5580 |
1.0580 |
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0.09% |
2023-06-21 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0580 |
1.5570 |
1.0590 |
1.5580 |
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-0.09% |
2023-06-16 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0590 |
1.5580 |
1.0570 |
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2023-06-09 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0570 |
1.5560 |
1.0690 |
1.5550 |
-0.0120 |
-1.12% |
2023-06-02 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0690 |
1.5550 |
1.0690 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-26 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
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1.5540 |
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0.09% |
2023-05-19 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0680 |
1.5540 |
1.0670 |
1.5530 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-12 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0670 |
1.5530 |
1.0650 |
1.5510 |
0.0020 |
0.19% |
2023-05-05 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0650 |
1.5510 |
1.0640 |
1.5500 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-04 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0640 |
1.5500 |
1.0630 |
1.5490 |
0.0010 |
0.09% |
2023-04-28 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
1.0630 |
1.5490 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |