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中邮定开债券A(中邮定开债A)(000271)基金分红送配

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今天最新净值 1.1530 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6520
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8433亿
最近资产：3.39亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：武志骁张悦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0210元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	每份派现金0.0200元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0400元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-13	每份派现金0.0900元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-21	每份派现金0.0500元
2016-12-20	2016-12-20	2016-12-22	每份派现金0.1100元
2015-06-26	2015-06-26	2015-06-30	每份派现金0.0700元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-27	每份派现金0.0350元
2014-05-12	2014-05-12	2014-05-14	每份派现金0.0200元

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心主题混合A	1.8970	3.06%
中邮核心优势灵活配置混合A	2.8000	2.89%
中邮核心竞争	2.0110	2.88%
中邮信息产业灵活配置混合A	1.3280	2.79%
中邮核心科技	1.6010	2.62%
中邮核心成长混合A	0.5278	2.54%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5340	2.43%
中邮乐享收益灵活配置混合A	1.9760	2.33%