| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心科技 | 1.1100 | 2.97% |
| 中邮信息 | 0.7500 | 2.18% |
| 中邮中小盘 | 1.7760 | 2.07% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 4.4080 | 1.68% |
| 中邮多策略 | 1.2320 | 1.48% |
| 中邮核心优势 | 2.5700 | 1.18% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1340 | 1.11% |
| 中邮趋势 | 0.4770 | 1.06% |
