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中邮定开债券A(中邮定开债A)基金净值查询(000271)

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今天最新净值 1.1870 0.0010 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6860
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8433亿
最近资产：5.41亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：张悦

近一月中邮定开债券A|中邮定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮定开债券A(000271)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000271	中邮定开债券A	1.1870	1.6860	1.1860	1.6850	0.0010	0.08%
2026-09-07	000271	中邮定开债券A	1.1860	1.6850	1.1850	1.6840	0.0010	0.08%
2026-09-04	000271	中邮定开债券A	1.1850	1.6840	1.1840	1.6830	0.0010	0.08%
2026-08-28	000271	中邮定开债券A	1.1840	1.6830	1.1830	1.6820	0.0010	0.08%
2026-08-21	000271	中邮定开债券A	1.1830	1.6820	1.1820	1.6810	0.0010	0.08%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮多策略	1.0750	0.19%
中邮核心优选混合A	0.9627	0.18%
中邮稳健	0.9590	0.10%
中邮核心竞争	2.3270	0.09%
中邮稳定收益A	1.1960	0.00%
中邮稳定收益C	1.1790	0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7990	-0.04%
中邮核心成长混合A	0.4677	-0.17%
中邮核心主题混合A	1.8010	-0.17%
中邮乐享收益灵活配置混合A	2.1020	-0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%