中银添瑞6个月A(中银添瑞6个月定开债A)基金净值查询(008146)

今天最新净值 1.0608 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1088
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4950亿
最近资产：81.37亿元
基金公司：
基金经理：朱水媚

近一季中银添瑞6个月A|中银添瑞6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添瑞6个月A(008146)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008146	中银添瑞6个月A	1.0608	1.1088	1.0608	1.1088	0.0000	0.00%
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2026-09-14	008146	中银添瑞6个月A	1.0606	1.1086	1.0605	1.1085	0.0001	0.01%
2026-09-11	008146	中银添瑞6个月A	1.0605	1.1085	1.0603	1.1083	0.0002	0.02%
2026-09-10	008146	中银添瑞6个月A	1.0603	1.1083	1.0602	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-09	008146	中银添瑞6个月A	1.0602	1.1082	1.0603	1.1083	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008146	中银添瑞6个月A	1.0603	1.1083	1.0602	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-07	008146	中银添瑞6个月A	1.0602	1.1082	1.0600	1.1080	0.0002	0.02%
2026-09-04	008146	中银添瑞6个月A	1.0600	1.1080	1.0599	1.1079	0.0001	0.01%
2026-09-03	008146	中银添瑞6个月A	1.0599	1.1079	1.0597	1.1077	0.0002	0.02%

2026-09-02	008146	中银添瑞6个月A	1.0597	1.1077	1.0597	1.1077	0.0000	0.00%
2026-09-01	008146	中银添瑞6个月A	1.0597	1.1077	1.0597	1.1077	0.0000	0.00%
2026-08-31	008146	中银添瑞6个月A	1.0597	1.1077	1.0593	1.1073	0.0004	0.04%
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2026-08-27	008146	中银添瑞6个月A	1.0590	1.1070	1.0590	1.1070	0.0000	0.00%
2026-08-26	008146	中银添瑞6个月A	1.0590	1.1070	1.0590	1.1070	0.0000	0.00%
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2026-08-20	008146	中银添瑞6个月A	1.0583	1.1063	1.0582	1.1062	0.0001	0.01%
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2026-08-12	008146	中银添瑞6个月A	1.0577	1.1057	1.0577	1.1057	0.0000	0.00%
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2026-08-06	008146	中银添瑞6个月A	1.0574	1.1054	1.0574	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-05	008146	中银添瑞6个月A	1.0574	1.1054	1.0574	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-04	008146	中银添瑞6个月A	1.0574	1.1054	1.0574	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-03	008146	中银添瑞6个月A	1.0574	1.1054	1.0574	1.1054	0.0000	0.00%
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2026-06-23	008146	中银添瑞6个月A	1.0564	1.1044	1.0564	1.1044	0.0000	0.00%
2026-06-22	008146	中银添瑞6个月A	1.0564	1.1044	1.0565	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008146	中银添瑞6个月A	1.0565	1.1045	1.0565	1.1045	0.0000	0.00%
2026-06-17	008146	中银添瑞6个月A	1.0565	1.1045	1.0565	1.1045	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%