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中银添瑞6个月A(中银添瑞6个月定开债A) - 基金主页(代码:008146)

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今天最新净值 1.0569 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0980
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4950亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：田原索丽娜朱水媚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-	0.01%	0.09%	0.15%	2.45%	4.54%	9.99%
同类排名	2316/2785	3162/3212	1301/3216	2896/3186	3015/3104	2361/2418	2017/2057	-

中银添瑞6个月A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0090元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0131元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0090元

中银添瑞6个月A(008146)基金档案

基金代码	008146	基金简称	中银添瑞6个月A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	田原索丽娜朱水媚	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.4950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%