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国投瑞银新增长混合C(国投新增长C) - 基金主页(代码:007326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4359 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8196
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3406亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞敬夏玺

国投瑞银新增长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0500元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0430元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.1290元

国投瑞银新增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	2.0100	0.40%	1.04%
688681	科汇股份	0.6900	0.38%	6.40%
688329	艾隆科技	0.5300	0.36%	5.88%
600941	中国移动	0.1100	0.35%	0.65%
600989	宝丰能源	0.5500	0.34%	-2.34%
000333	美的集团	0.1200	0.30%	1.17%
002027	分众传媒	1.2700	0.30%	2.03%
601033	永兴股份	0.6200	0.30%	4.56%
600660	福耀玻璃	0.1400	0.29%	0.96%
601808	中海油服	0.6300	0.28%	0.18%

国投瑞银新增长混合C(007326)基金档案

基金代码	007326	基金简称	国投瑞银新增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	殷瑞飞敬夏玺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿	最近份额	0.3406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%