国投瑞银新增长混合C基金净值查询(007326)
今天最新净值
1.3886
0.0021 0.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4011
-0.0001 -0.0087%
- 累计净值：1.6793
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9589亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一季,国投瑞银新增长混合C(007326)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4012 |
1.6919 |
1.3992 |
1.6899 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3992 |
1.6899 |
1.3916 |
1.6823 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3916 |
1.6823 |
1.3978 |
1.6885 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3978 |
1.6885 |
1.3976 |
1.6883 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3976 |
1.6883 |
1.3965 |
1.6872 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3965 |
1.6872 |
1.3952 |
1.6859 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3952 |
1.6859 |
1.3969 |
1.6876 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3969 |
1.6876 |
1.3947 |
1.6854 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3947 |
1.6854 |
1.3955 |
1.6862 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3955 |
1.6862 |
1.3950 |
1.6857 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3950 |
1.6857 |
1.3939 |
1.6846 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3939 |
1.6846 |
1.3907 |
1.6814 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3907 |
1.6814 |
1.3876 |
1.6783 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3876 |
1.6783 |
1.3867 |
1.6774 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3867 |
1.6774 |
1.3892 |
1.6799 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3892 |
1.6799 |
1.3886 |
1.6793 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3886 |
1.6793 |
1.3902 |
1.6809 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3902 |
1.6809 |
1.3924 |
1.6831 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3924 |
1.6831 |
1.3924 |
1.6831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3924 |
1.6831 |
1.3913 |
1.6820 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3913 |
1.6820 |
1.3915 |
1.6822 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3915 |
1.6822 |
1.3886 |
1.6793 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3886 |
1.6793 |
1.3865 |
1.6772 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3865 |
1.6772 |
1.3874 |
1.6781 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3874 |
1.6781 |
1.3881 |
1.6788 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3881 |
1.6788 |
1.3896 |
1.6803 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3896 |
1.6803 |
1.3881 |
1.6788 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3881 |
1.6788 |
1.3870 |
1.6777 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3870 |
1.6777 |
1.3871 |
1.6778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3871 |
1.6778 |
1.3860 |
1.6767 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3860 |
1.6767 |
1.3859 |
1.6766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3859 |
1.6766 |
1.3856 |
1.6763 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3856 |
1.6763 |
1.3863 |
1.6770 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3863 |
1.6770 |
1.3812 |
1.6719 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3812 |
1.6719 |
1.3876 |
1.6783 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3876 |
1.6783 |
1.3850 |
1.6757 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3850 |
1.6757 |
1.3864 |
1.6771 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3864 |
1.6771 |
1.3846 |
1.6753 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3846 |
1.6753 |
1.3824 |
1.6731 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3824 |
1.6731 |
1.3789 |
1.6696 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3789 |
1.6696 |
1.3751 |
1.6658 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3751 |
1.6658 |
1.3706 |
1.6613 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3706 |
1.6613 |
1.3652 |
1.6559 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3652 |
1.6559 |
1.3618 |
1.6525 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3618 |
1.6525 |
1.3543 |
1.6450 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3543 |
1.6450 |
1.3630 |
1.6537 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3630 |
1.6537 |
1.3694 |
1.6601 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3694 |
1.6601 |
1.3721 |
1.6628 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3721 |
1.6628 |
1.3785 |
1.6692 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3785 |
1.6692 |
1.3840 |
1.6747 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3840 |
1.6747 |
1.3880 |
1.6787 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3880 |
1.6787 |
1.3862 |
1.6769 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3862 |
1.6769 |
1.3765 |
1.6672 |
0.0097 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3765 |
1.6672 |
1.3726 |
1.6633 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3726 |
1.6633 |
1.3721 |
1.6628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3721 |
1.6628 |
1.3846 |
1.6753 |
-0.0125 |
-0.90% |
