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中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C)基金净值查询(007009)

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今天最新净值 1.1031 0.0014 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2561
成立日期：2019-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊闫宜乘衣瑛杰姚艺

近一季中邮纯债优选一年定开债C|中邮纯债优选一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1031	1.2561	1.1017	1.2547	0.0014	0.13%
2025-12-12	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1017	1.2547	1.1015	1.2545	0.0002	0.02%
2025-12-05	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1015	1.2545	1.1024	1.2554	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1024	1.2554	1.1042	1.2572	-0.0018	-0.16%
2025-11-21	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1042	1.2572	1.1054	1.2584	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1054	1.2584	1.1038	1.2568	0.0016	0.14%
2025-11-07	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1038	1.2568	1.1019	1.2549	0.0019	0.17%
2025-10-31	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1019	1.2549	1.0985	1.2515	0.0034	0.31%
2025-10-24	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0985	1.2515	1.0960	1.2490	0.0025	0.23%
2025-10-17	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0960	1.2490	1.0963	1.2493	-0.0003	-0.03%

2025-10-10	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0963	1.2493	1.0958	1.2488	0.0005	0.05%
2025-09-30	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0958	1.2488	1.0938	1.2468	0.0020	0.00%
2025-09-26	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0938	1.2468	1.0946	1.2476	-0.0008	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9798	1.81%
中邮低碳经济	1.1110	1.53%
中邮能源革新混合发起式A	0.7940	1.49%
中邮能源革新混合发起式C	0.7762	1.49%
中邮未来新蓝筹混合	2.9520	1.29%
中邮创新	1.1710	0.52%
中邮专精特新一年持有混合A	1.0095	0.46%
中邮专精特新一年持有混合C	0.9898	0.46%
中邮科技创新精选混合A	1.8133	0.45%
中邮科技创新精选混合C	1.7817	0.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2426	0.33%
民生鑫享债券C	1.2058	0.32%
民生鑫享债券D	1.0537	0.32%
民生加银鑫享债券E	1.2420	0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9592	0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9578	0.26%
银河银信债券E	1.0494	0.19%
宝盈鸿盛债券A	1.0160	0.16%
泰信债券周期回报C	1.0866	0.16%
泰信债券周期回报D	1.0939	0.16%