中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C)基金净值查询(007009)

今天最新净值 1.1031 0.0014 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2561
成立日期：2019-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊闫宜乘衣瑛杰姚艺

今年以来中邮纯债优选一年定开债C|中邮纯债优选一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金累计收益率3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1031	1.2561	1.1017	1.2547	0.0014	0.13%
2025-12-12	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1017	1.2547	1.1015	1.2545	0.0002	0.02%
2025-12-05	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1015	1.2545	1.1024	1.2554	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1024	1.2554	1.1042	1.2572	-0.0018	-0.16%
2025-11-21	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1042	1.2572	1.1054	1.2584	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1054	1.2584	1.1038	1.2568	0.0016	0.14%
2025-11-07	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1038	1.2568	1.1019	1.2549	0.0019	0.17%
2025-10-31	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1019	1.2549	1.0985	1.2515	0.0034	0.31%
2025-10-24	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0985	1.2515	1.0960	1.2490	0.0025	0.23%
2025-10-17	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0960	1.2490	1.0963	1.2493	-0.0003	-0.03%

2025-10-10	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0963	1.2493	1.0958	1.2488	0.0005	0.05%
2025-09-30	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0958	1.2488	1.0938	1.2468	0.0020	0.00%
2025-09-26	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0938	1.2468	1.0946	1.2476	-0.0008	0.00%
2025-09-19	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0946	1.2476	1.0958	1.2488	-0.0012	0.00%
2025-09-12	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0958	1.2488	1.0958	1.2488	0.0000	0.00%
2025-09-11	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0958	1.2488	1.0949	1.2479	0.0009	0.08%
2025-09-10	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0949	1.2479	1.0960	1.2490	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0960	1.2490	1.0975	1.2505	-0.0015	-0.14%
2025-09-08	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0975	1.2505	1.0971	1.2501	0.0004	0.04%
2025-09-05	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0971	1.2501	1.0953	1.2483	0.0018	0.16%
2025-09-04	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0953	1.2483	1.0949	1.2479	0.0004	0.04%
2025-09-03	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0949	1.2479	1.0942	1.2472	0.0007	0.06%
2025-09-02	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0942	1.2472	1.0944	1.2474	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0944	1.2474	1.0952	1.2482	-0.0008	-0.07%
2025-08-29	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0952	1.2482	1.0952	1.2482	0.0000	0.00%

2025-08-28	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0952	1.2482	1.0953	1.2483	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0953	1.2483	1.0981	1.2511	-0.0028	-0.25%
2025-08-26	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0981	1.2511	1.0978	1.2508	0.0003	0.03%
2025-08-25	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0978	1.2508	1.0972	1.2502	0.0006	0.05%
2025-08-22	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0972	1.2502	1.0950	1.2480	0.0022	0.00%
2025-08-15	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0950	1.2480	1.0946	1.2476	0.0004	0.00%
2025-08-08	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0946	1.2476	1.0903	1.2433	0.0043	0.00%
2025-08-01	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0903	1.2433	1.0924	1.2454	-0.0021	0.00%
2025-07-25	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0924	1.2454	1.0918	1.2448	0.0006	0.00%
2025-07-18	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0918	1.2448	1.0904	1.2434	0.0014	0.00%
2025-07-11	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0904	1.2434	1.0894	1.2424	0.0010	0.00%
2025-07-04	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0894	1.2424	1.0868	1.2398	0.0026	0.00%
2025-06-30	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0868	1.2398	1.0864	1.2394	0.0004	0.04%
2025-06-27	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0864	1.2394	1.0836	1.2366	0.0028	0.00%
2025-06-20	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0836	1.2366	1.0822	1.2352	0.0014	0.00%
2025-06-13	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0822	1.2352	1.0809	1.2339	0.0013	0.00%
2025-06-06	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0809	1.2339	1.0790	1.2320	0.0019	0.00%
2025-05-30	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0790	1.2320	1.0790	1.2320	0.0000	0.00%
2025-05-23	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0790	1.2320	1.0775	1.2305	0.0015	0.00%
2025-05-16	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0775	1.2305	1.0764	1.2294	0.0011	0.00%
2025-05-09	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0764	1.2294	1.0738	1.2268	0.0026	0.00%
2025-04-30	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0738	1.2268	1.0733	1.2263	0.0005	0.00%
2025-04-25	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0733	1.2263	1.0727	1.2257	0.0006	0.00%
2025-04-18	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0727	1.2257	1.0732	1.2262	-0.0005	0.00%
2025-04-11	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0732	1.2262	1.0730	1.2260	0.0002	0.00%
2025-04-03	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0730	1.2260	1.0714	1.2244	0.0016	0.00%
2025-03-28	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0714	1.2244	1.0693	1.2223	0.0021	0.00%
2025-03-21	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	1.2223	1.0689	1.2219	0.0004	0.00%
2025-03-14	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0689	1.2219	1.0685	1.2215	0.0004	0.00%
2025-03-07	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0685	1.2215	1.0681	1.2211	0.0004	0.00%
2025-02-28	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0681	1.2211	1.0709	1.2239	-0.0028	0.00%
2025-02-21	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0709	1.2239	1.0734	1.2264	-0.0025	0.00%
2025-02-14	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0734	1.2264	1.0737	1.2267	-0.0003	0.00%
2025-02-07	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0737	1.2267	1.0715	1.2245	0.0022	0.00%
2025-01-27	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0715	1.2245	1.0709	1.2239	0.0006	0.06%
2025-01-24	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0709	1.2239	1.0711	1.2241	-0.0002	0.00%
2025-01-17	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0711	1.2241	1.0711	1.2241	0.0000	0.00%
2025-01-10	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0711	1.2241	1.0708	1.2238	0.0003	0.00%
2025-01-03	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0708	1.2238	1.0697	1.2227	0.0011	0.10%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮军民融合灵活配置混合A	2.2228	2.97%
中邮科技创新精选混合A	1.8630	2.74%
中邮科技创新精选混合C	1.8306	2.74%
中邮低碳经济	1.1390	2.52%
中邮未来新蓝筹混合	3.0260	2.51%
中邮能源革新混合发起式A	0.8104	2.07%
中邮能源革新混合发起式C	0.7922	2.06%
中邮价值精选混合A	1.2747	1.92%
中邮价值精选混合C	1.2572	1.91%
中邮风格轮动	2.8080	1.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4764	1.17%
万家可转债债券A	1.4593	1.17%
万家可转债债券C	1.4266	1.17%
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华夏双债增强C	2.0580	1.12%
民生加银鑫享债券E	1.2548	1.03%
华宝可转债债券D	1.9251	1.03%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
民生鑫享债券C	1.2182	1.03%
华宝可转债债券C	1.8967	1.03%