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中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C)基金净值查询(007009)

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今天最新净值 1.1214 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2019-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：6.51亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

近一周中邮纯债优选一年定开债C|中邮纯债优选一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1213	1.2743	1.1214	1.2744	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1214	1.2744	1.1212	1.2742	0.0002	0.02%
2026-09-15	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1212	1.2742	1.1216	1.2746	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1216	1.2746	1.1207	1.2737	0.0009	0.08%
2026-09-11	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.1207	1.2737	1.1209	1.2739	-0.0002	-0.02%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%