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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(华泰柏瑞锦兴39个月定开债券) - 基金主页(代码:008649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1511
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9410亿
最近资产：81.26亿
基金公司：
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	0.05%	0.21%	0.61%	2.77%	5.52%	7.96%	16.11%
同类排名	187/3237	1381/3521	405/3513	1657/3483	206/3236	1648/2711	1855/2319	-

华泰柏瑞锦兴39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0211元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0267元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0057元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0134元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0163元

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金动态

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金经理一拖十二？华泰柏瑞频现迷你基金部分产品业绩欠佳

作为该公司现有基金经理中从业年限最长者，柳军单独及参与管理着12只基金。此外，张慧、陈东、盛豪、吴邦栋、田汉卿、罗远航、郑青7人均管理着5只及以上产品。
标签：量化截至业绩港股净值收益募集关联基金：华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞锦兴39个月定开债华泰柏瑞量化创盈混合A 华泰柏瑞量化先行混合A

华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金档案

基金代码	008649	基金简称	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司
最近资产	81.26亿	最近份额	79.9410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%