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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(华泰柏瑞锦兴39个月定开债券) - 基金主页(代码:008649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0025 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9410亿
最近资产：81.26亿
基金公司：
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.04%	0.13%	0.37%	2.47%	5.29%	8.01%	16.68%
同类排名	1612/2488	717/2520	1263/2515	2092/2504	1119/2453	495/2168	1163/1723	-

华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0025	0.00%
2026-09-17	1.0025	0.00%
2026-09-16	1.0025	0.01%
2026-09-15	1.0024	0.00%
2026-09-14	1.0024	0.03%
2026-09-11	1.0021	0.00%

华泰柏瑞锦兴39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0173元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0211元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0267元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0057元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0134元

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金动态

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金经理一拖十二？华泰柏瑞频现迷你基金部分产品业绩欠佳

作为该公司现有基金经理中从业年限最长者，柳军单独及参与管理着12只基金。此外，张慧、陈东、盛豪、吴邦栋、田汉卿、罗远航、郑青7人均管理着5只及以上产品。
标签：量化截至业绩港股净值收益募集关联基金：华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞锦兴39个月定开债华泰柏瑞量化创盈混合A 华泰柏瑞量化先行混合A

华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金档案

基金代码	008649	基金简称	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司
最近资产	81.26亿	最近份额	79.9410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%