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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(华泰柏瑞锦兴39个月定开债券)基金净值查询(008649)

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今天最新净值 1.0022 0.0002 0.02% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1511
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9410亿
最近资产：81.26亿
基金公司：
基金经理：何子建

近一周华泰柏瑞锦兴39个月定开债|华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0022	1.1511	1.0022	1.1511	0.0000	0.00%
2025-12-29	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0022	1.1511	1.0020	1.1509	0.0002	0.02%
2025-12-26	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0020	1.1509	1.0019	1.1508	0.0001	0.01%
2025-12-25	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0019	1.1508	1.0018	1.1507	0.0001	0.01%
2025-12-24	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0018	1.1507	1.0018	1.1507	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%