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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(华泰柏瑞锦兴39个月定开债券)(008649)基金分红送配

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今天最新净值 1.0022 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1511
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9410亿
最近资产：81.26亿
基金公司：
基金经理：何子建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	每份派现金0.0211元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0267元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0057元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0134元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	每份派现金0.0163元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0258元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0135元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	每份派现金0.0146元

基金动态

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%