华泰柏瑞锦兴39个月定开债(华泰柏瑞锦兴39个月定开债券)基金净值查询(008649)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2025-12-30
- 累计净值：1.1511
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9410亿
- 最近资产：81.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：何子建
近一月华泰柏瑞锦兴39个月定开债|华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金净值查询
近一月,华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
008649 |
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 |
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1.1511 |
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| 2025-12-29 |
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华泰柏瑞锦兴39个月定开债 |
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| 2025-12-26 |
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华泰柏瑞锦兴39个月定开债 |
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| 2025-12-02 |
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