泰信鑫益定期开放债券A基金净值查询(000212)
今天最新净值
1.2970
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2024-04-26
- 累计净值:1.5840
- 成立日期:2013-07-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.326亿份
- 最近份额:0.0607亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:何俊春 李俊江
近一季,泰信鑫益定期开放债券A(000212)基金累计收益率0.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2970 |
1.5840 |
1.2970 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2970 |
1.5840 |
1.2960 |
1.5830 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-12 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2960 |
1.5830 |
1.2950 |
1.5820 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-03 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2950 |
1.5820 |
1.2940 |
1.5810 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-15 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2920 |
1.5790 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-03-08 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2920 |
1.5790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2910 |
1.5780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2910 |
1.5780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2890 |
1.5760 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2880 |
1.5750 |
0.0000 |
0.0000 |
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|
2024-01-29 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2870 |
1.5740 |
1.2870 |
1.5740 |
0.0000 |
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