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泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)

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今天最新净值 1.2931 0.0005 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6551
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.326亿份
最近份额：4.3954亿
最近资产：5.09亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

近一季泰信鑫益定期开放A|泰信鑫益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信鑫益定期开放A(000212)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2931	1.6551	1.2926	1.6546	0.0005	0.04%
2026-09-04	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2926	1.6546	1.2912	1.6532	0.0014	0.11%
2026-08-28	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2912	1.6532	1.2912	1.6532	0.0000	0.00%
2026-08-27	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2912	1.6532	1.2917	1.6537	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2917	1.6537	1.2912	1.6532	0.0005	0.04%
2026-08-21	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2912	1.6532	1.2913	1.6533	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2913	1.6533	1.2903	1.6523	0.0010	0.08%
2026-08-07	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2903	1.6523	1.2891	1.6511	0.0012	0.09%
2026-07-31	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2891	1.6511	1.2883	1.6503	0.0008	0.06%
2026-07-24	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2883	1.6503	1.2876	1.6496	0.0007	0.05%

2026-07-17	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2876	1.6496	1.2875	1.6495	0.0001	0.01%
2026-07-10	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2875	1.6495	1.2870	1.6490	0.0005	0.04%
2026-07-03	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2870	1.6490	1.2879	1.6499	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2879	1.6499	1.2876	1.6496	0.0003	0.02%
2026-06-26	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2876	1.6496	1.2872	1.6492	0.0004	0.03%
2026-06-18	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2872	1.6492	1.2852	1.6472	0.0020	0.16%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%