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泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)

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今天最新净值 1.2880 0.0009 0.07% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6300
成立日期：2013-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.326亿份
最近份额：4.3954亿
最近资产：5.14亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：何俊春李俊江

近一月泰信鑫益定期开放A|泰信鑫益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信鑫益定期开放A(000212)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2686	1.6306	1.2880	1.6300	-0.0194	-1.53%
2025-12-19	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2880	1.6300	1.2871	1.6291	0.0009	0.07%
2025-12-12	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2871	1.6291	1.2864	1.6284	0.0007	0.05%
2025-12-05	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2864	1.6284	1.2875	1.6295	-0.0011	-0.09%
2025-11-28	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2875	1.6295	1.2883	1.6303	-0.0008	-0.06%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	2.0900	5.72%
泰信现代	2.3450	4.36%
泰信国策驱动	1.9330	0.68%
泰信中证全指自由现金流指数A	1.0124	0.64%
泰信中证全指自由现金流指数C	1.0122	0.63%
泰信中证200	1.4170	0.57%
泰信先行	0.5851	0.52%
泰信优势领航混合D	1.0178	0.35%
泰信优势领航混合C	1.0185	0.33%
泰信中证A500指数增强C	1.0219	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%