泰信鑫益定期开放债券A基金净值查询(000212)

今天最新净值 1.2970 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5840
成立日期：2013-07-17
基金类型：
成立份额：2.326亿份
最近份额：0.0607亿
最近资产：
基金公司：泰信基金
基金经理：何俊春李俊江

近一年泰信鑫益定期开放债券A基金净值查询

近一年,泰信鑫益定期开放债券A(000212)基金累计收益率5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2970	1.5840	1.2970	1.5840	0.0000	0.00%
2024-04-19	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2970	1.5840	1.2960	1.5830	0.0010	0.08%
2024-04-12	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2960	1.5830	1.2950	1.5820	0.0010	0.08%
2024-04-03	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2950	1.5820	1.2940	1.5810	0.0010	0.08%
2024-03-15	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2920	1.5790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2920	1.5790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2910	1.5780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2910	1.5780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2890	1.5760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2880	1.5750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-29	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2870	1.5740	1.2870	1.5740	0.0000	0.00%
2024-01-26	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2870	1.5740	1.2870	1.5740	0.0000	0.00%
2024-01-25	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2870	1.5740	1.2870	1.5740	0.0000	0.00%
2024-01-24	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2870	1.5740	1.2870	1.5740	0.0000	0.00%
2024-01-23	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2870	1.5740	1.2860	1.5730	0.0010	0.08%
2024-01-22	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2860	1.5730	1.2860	1.5730	0.0000	0.00%
2024-01-19	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2860	1.5730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2850	1.5720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2840	1.5710	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2830	1.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2820	1.5690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.2810	1.5680	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3350	1.5670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3340	1.5660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3340	1.5660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-17	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3340	1.5660	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3320	1.5640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3310	1.5630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3290	1.5610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3290	1.5610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3280	1.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3260	1.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3250	1.5570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3240	1.5560	1.3230	1.5550	0.0010	0.08%
2023-09-08	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3230	1.5550	1.3240	1.5560	-0.0010	-0.08%
2023-09-01	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3240	1.5560	1.3230	1.5550	0.0010	0.08%
2023-08-25	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3230	1.5550	1.3200	1.5520	0.0030	0.23%
2023-08-18	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3200	1.5520	1.3160	1.5480	0.0040	0.30%
2023-08-11	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3160	1.5480	1.3140	1.5460	0.0020	0.15%
2023-08-04	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3140	1.5460	1.3130	1.5450	0.0010	0.08%
2023-07-28	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3130	1.5450	1.3120	1.5440	0.0010	0.08%
2023-07-21	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3120	1.5440	1.3100	1.5420	0.0020	0.15%
2023-07-14	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3100	1.5420	1.3090	1.5410	0.0010	0.08%
2023-07-07	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3090	1.5410	1.3070	1.5390	0.0020	0.15%
2023-06-30	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3070	1.5390	1.3050	1.5370	0.0020	0.15%
2023-06-21	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3050	1.5370	1.3050	1.5370	0.0000	0.00%
2023-06-16	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3050	1.5370	1.3690	1.5360	-0.0640	-4.67%
2023-06-09	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3690	1.5360	1.3670	1.5340	0.0020	0.15%
2023-06-02	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3670	1.5340	1.3660	1.5330	0.0010	0.07%
2023-05-26	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3660	1.5330	1.3650	1.5320	0.0010	0.07%
2023-05-19	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3650	1.5320	1.3630	1.5300	0.0020	0.15%
2023-05-12	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3630	1.5300	1.3610	1.5280	0.0020	0.15%
2023-05-05	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3610	1.5280	1.3590	1.5260	0.0020	0.15%
2023-04-28	000212	泰信鑫益定期开放债券A	1.3590	1.5260	1.3570	1.5240	0.0020	0.15%

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	0.5385	4.89%
泰信低碳经济混合发起式C	0.5319	4.89%
泰信行业A	1.7080	3.89%
泰信国策驱动	1.4160	3.74%
泰信互联网+	1.6290	3.43%
泰信医疗服务混合发起式A	0.9458	3.19%
泰信医疗服务混合发起式C	0.9349	3.18%
泰信优质	0.5910	2.94%
泰信中小盘	2.2560	2.92%
泰信智选成长灵活配置混合A	0.7759	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%