泰信鑫益定期开放债券A基金净值查询(000212)
今天最新净值
1.2970
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.5840
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：0.0607亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：何俊春 李俊江
今年以来,泰信鑫益定期开放债券A(000212)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2970 |
1.5840 |
1.2970 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2970 |
1.5840 |
1.2960 |
1.5830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2960 |
1.5830 |
1.2950 |
1.5820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2950 |
1.5820 |
1.2940 |
1.5810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2920 |
1.5790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2920 |
1.5790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2910 |
1.5780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2910 |
1.5780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2890 |
1.5760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2880 |
1.5750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-29 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2870 |
1.5740 |
1.2870 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2870 |
1.5740 |
1.2870 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2870 |
1.5740 |
1.2870 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2870 |
1.5740 |
1.2870 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2870 |
1.5740 |
1.2860 |
1.5730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2860 |
1.5730 |
1.2860 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2860 |
1.5730 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2850 |
1.5720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券A |
1.2840 |
1.5710 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
