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招商安盈保本 - 基金主页(代码:217024)

今天最新净值 1.0957 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0906 0.0020 0.1800%
  • 累计净值:1.8192
  • 成立日期:2012-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.601亿份
  • 最近份额:40.2806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:姚爽 尹晓红 蔡振
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.36% 0.16% 2.39% 2.65% 5.40% 11.87% 16.31% 103.86%
同类排名 73/1115 447/1148 250/1143 121/1106 47/974 11/793 23/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0382元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0393元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0457元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分红 每份派现金0.0540元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0504元
招商安盈保本基金动态
招商安盈保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600420 国药现代 1175.4800 2.87% 1.83%
000960 锡业股份 482.4700 2.03% 1.69%
000598 兴蓉环境 1613.8800 1.96% -0.16%
601001 晋控煤业 1357.0800 1.81% 0.00%
002422 科伦药业 165.8400 1.56% 1.14%
601101 昊华能源 0.0000 1.18% 0.99%
002039 黔源电力 322.1300 1.16% 0.38%
002466 天齐锂业 0.0000 0.99% 0.34%
601168 西部矿业 635.1000 0.96% 2.04%
001286 陕西能源 0.0000 0.86% 1.26%
招商安盈保本(217024)基金档案
基金代码 217024 基金简称 招商保本 基金全称 招商安盈保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-08-15 成立日期 2012-08-20 基金类型
基金经理 姚爽 尹晓红 蔡振 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 40.2806亿 成立份额 45.601亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%