收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.36% | 0.16% | 2.39% | 2.65% | 5.40% | 11.87% | 16.31% | 103.86% |
同类排名 | 73/1115 | 447/1148 | 250/1143 | 121/1106 | 47/974 | 11/793 | 23/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0382元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0393元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0457元 |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0504元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600420 | 国药现代 | 1175.4800 | 2.87% | 1.83% |
000960 | 锡业股份 | 482.4700 | 2.03% | 1.69% |
000598 | 兴蓉环境 | 1613.8800 | 1.96% | -0.16% |
601001 | 晋控煤业 | 1357.0800 | 1.81% | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 165.8400 | 1.56% | 1.14% |
601101 | 昊华能源 | 0.0000 | 1.18% | 0.99% |
002039 | 黔源电力 | 322.1300 | 1.16% | 0.38% |
002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 0.99% | 0.34% |
601168 | 西部矿业 | 635.1000 | 0.96% | 2.04% |
001286 | 陕西能源 | 0.0000 | 0.86% | 1.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |