| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.07% | 0.03% | -0.37% | 1.07% | 2.51% | 9.97% | 14.38% | 125.98% |
| 同类排名 | 854/1528 | 1359/1868 | 718/1834 | 149/1742 | 655/1402 | 641/1160 | 339/972 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1664 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.1649 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.1655 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1653 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.1669 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1661 | -0.33% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.92% | 0.90% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.64% | 0.29% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 0.61% | 1.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.61% | -0.38% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.60% | 1.83% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.60% | 2.63% |
| 300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 0.59% | 0.15% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 0.57% | 1.64% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.0000 | 0.46% | 0.93% |
| 000157 | 中联重科 | 0.0000 | 0.37% | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
