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招商安盈债券A(招商保本) - 基金主页(代码:217024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1511 0.0013 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 -0.0030 -0.2645%

累计净值：1.9146
成立日期：2012-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.601亿份
最近份额：45.2462亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.26%	-0.14%	-0.47%	1.08%	3.56%	11.75%	17.27%	121.97%
同类排名	616/1230	1264/1507	882/1481	252/1412	696/1219	427/1025	137/848	-

招商安盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0382元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0393元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0457元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0540元

招商安盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.54%	-1.47%
600690	海尔智家	0.0000	0.54%	-0.59%
601766	中国中车	0.0000	0.53%	-0.15%
601318	中国平安	0.0000	0.45%	-0.12%
000425	徐工机械	0.0000	0.39%	-2.31%
601877	正泰电器	0.0000	0.37%	-1.85%
000338	潍柴动力	0.0000	0.34%	-2.13%
600489	中金黄金	0.0000	0.31%	-5.53%
600795	国电电力	0.0000	0.29%	-0.68%
000513	丽珠集团	0.0000	0.26%	-1.38%

招商安盈债券A(217024)基金档案

基金代码	217024	基金简称	招商安盈债券A	基金全称	招商安盈保本混合型证券投资基金
发行日期	2012-08-15	成立日期	2012-08-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚爽尹晓红蔡振	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	45.2462亿	成立份额	45.601亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%